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Brass Tax Wealth Management

Brass Tax Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 602 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
602 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,3 Mio. $
Kapitalfluss
+50,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
252
Neu
24
Aufgestockt
92
Reduziert
86
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VFMF-Symbol
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+23,1 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+19,9 Mio. $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+12,8 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+8,24 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+8,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+16,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+12,8 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+12,2 Mio. $
4
PSFF-Symbol
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
+7,39 Mio. $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,01 %
2 Technologie 5,23 %
3 Gesundheitswesen 2,93 %
4 Basiskonsumgüter 2,55 %
5 Finanzwesen 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
87,6 Mio. $ 14,57 %
143.098
+3.484
+2 % +2,05 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
39,8 Mio. $ 6,62 %
426.171
+90.601
+27 % +8,24 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
38,2 Mio. $ 6,34 %
513.040
+270.647
+112 % +19,9 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
33,7 Mio. $ 5,61 %
1.057.059
+263.598
+33 % +8,03 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
28,4 Mio. $ 4,72 %
86.520
-251
-0,3 % -79.287 $
2024 Q1
6 Quartale
VFMF-Symbol
6
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,11 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,97 %
+165.537
Neu +23,1 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
21,9 Mio. $ 3,63 %
320.958
+101.667
+46 % +6,72 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,08 %
72.802
-64.864
-47 % -16,1 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
ANGL-Symbol
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
16 Mio. $ 2,66 %
537.307
+161.727
+43 % +4,74 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,62 %
76.299
+550
+0,7 % +110.466 $
2024 Q1
6 Quartale
PSFF-Symbol
11
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
628 Mio. $
14 Mio. $ 2,32 %
441.868
-237.754
-35 % -7,39 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
CGGR-Symbol
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
26 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,21 %
+302.039
Neu +12,8 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,19 %
51.649
+624
+1 % +140.965 $
2024 Q1
6 Quartale
BUFD-Symbol
14
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,16 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,05 %
445.824
+20.820
+5 % +563.920 $
2024 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
8,6 Mio. $ 1,43 %
11.271
+502
+5 % +373.568 $
2024 Q1
6 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,41 %
55.383
-2.154
-4 % -336.417 $
2024 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
7,92 Mio. $ 1,32 %
15.300
+199
+1 % +101.516 $
2024 Q1
6 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,28 %
76.770
+20.666
+37 % +2,05 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,24 %
+11.111
Neu +7,16 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
QTEC-Symbol
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,52 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,14 %
29.805
-811
-3 % -175.714 $
2024 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,05 %
96.813
-6.900
-7 % -443.429 $
2024 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,03 %
9.338
+123
+1 % +78.847 $
2024 Q2
5 Quartale
FDN-Symbol
23
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,85 %
18.322
-912
-5 % -249.925 $
2024 Q1
6 Quartale
DNOV-Symbol
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
401 Mio. $
5,03 Mio. $ 0,84 %
107.362
-1.015
-0,9 % -46.428 $
2024 Q1
6 Quartale
FXL-Symbol
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,81 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,83 %
29.610
-93
-0,3 % -15.018 $
2024 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Gries Financial
Gries Financial Cleveland, Ohio 633 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts 564 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RedJay Asset Management
RedJay Asset Management Toronto, Ontario, Canada 639 Mio. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCP
Fine Capital Partners New York 563 Mio. $ AUM 7,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWAM
Appian Way Asset Management New York 558 Mio. $ AUM 1,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brass Tax Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Brass Tax Wealth Management 252 Positionen im Wert von 602 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Brass Tax Wealth Management investierte 50,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard US Multifactor ETF: 165.537 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brass Tax Wealth Management im Q3 2025 war Vanguard US Multifactor ETF: 165.537 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
  • Brass Tax Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brass Tax Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Brass Tax Wealth Management hat seine Position in State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 928.628 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brass Tax Wealth Management machen im Q3 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 602 Mio. $ aus.
  • Brass Tax Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Brass Tax Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 602 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brass Tax Wealth Management für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .