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Gries Financial

Gries Financial Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 18,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,1 Mio. $
Kapitalfluss
+51,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,3 %
Position
341
Neu
46
Aufgestockt
161
Reduziert
78
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GAUG-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
+28,7 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+7,24 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+6,71 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+6,39 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+4,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GNOV-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
+22,8 Mio. $
2
GJAN-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
+3,1 Mio. $
3
GFEB-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
+3,07 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,79 Mio. $
5
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,05 %
2 Technologie 8,1 %
3 Finanzwesen 6,79 %
4 Industrie 6,45 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
77,7 Mio. $ 12,28 %
116.116
+451
+0,4 % +290.465 $
2021 Q1
18 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
34,1 Mio. $ 5,4 %
576.684
+118.247
+26 % +6,71 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
GAUG-Symbol
3
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
419 Mio. $
29,4 Mio. $ 4,64 %
+760.258
Neu +28,7 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,44 %
144.451
+3.384
+2 % +634.920 $
2023 Q1
10 Quartale
BINC-Symbol
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,5 %
416.114
+37.035
+10 % +1,96 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,58 %
24.457
+2.200
+10 % +1,41 Mio. $
2021 Q1
18 Quartale
TBIL-Symbol
7
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,91 %
242.146
-32.061
-12 % -1,6 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,88 %
22.993
+807
+4 % +411.676 $
2021 Q1
18 Quartale
JEPQ-Symbol
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,85 %
204.022
+130.460
+177 % +7,24 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,82 %
58.664
-2.452
-4 % -448.573 $
2022 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,1 Mio. $ 1,28 %
31.810
+1.902
+6 % +429.673 $
2021 Q1
18 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,23 %
77.580
+63.650
+457 % +6,39 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,65 Mio. $ 1,21 %
41.003
+797
+2 % +138.924 $
2021 Q1
18 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,2 %
132.475
+52.671
+66 % +2,99 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
TLH-Symbol
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,03 %
63.236
+4.392
+7 % +444.277 $
2025 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,22 Mio. $ 0,98 %
10.155
-304
-3 % -179.191 $
2023 Q3
8 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,96 %
10.243
-51
-0,5 % -29.934 $
2021 Q3
16 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,9 %
23.437
+83
+0,4 % +19.044 $
2021 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,5 Mio. $ 0,87 %
25.038
+498
+2 % +112.723 $
2021 Q1
18 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,84 %
16.162
-17
-0,1 % -5.370 $
2021 Q3
16 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,81 %
8.491
+827
+11 % +473.565 $
2021 Q3
16 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,76 %
73.565
-43
-0,1 % -2.763 $
2021 Q1
18 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,72 %
23.858
+4.123
+21 % +768.278 $
2023 Q1
10 Quartale
BAI-Symbol
24
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,7 %
+129.075
Neu +4,07 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IBIT-Symbol
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,66 %
64.503
+5.656
+10 % +367.906 $
2025 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Brass Tax Wealth Management
Brass Tax Wealth Management Cincinnati, Ohio 602 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAMA
EFG Asset Management (Americas) Miami, Florida 579 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts 564 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gries Financial für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Gries Financial 341 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 550 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Gries Financial investierte 51,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August: 760.258 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November; sie wurde auf 22,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gries Financial im Q3 2025 war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August: 760.258 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.
  • Gries Financial hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gries Financial im Q3 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November und belief sich schätzungsweise auf 22,8 Mio. $.
  • Gries Financial hat seine Position in FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gries Financial machen im Q3 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
  • Gries Financial eröffnete 46 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Gries Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 633 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gries Financial für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .