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Watts Gwilliam & Co

Watts Gwilliam & Co Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 3,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-290.461 $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,94 %
Position
231
Neu
5
Aufgestockt
68
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SKYD-Symbol
Skydance Corporation
SKYD
+1,53 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+691.439 $
3
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+368.251 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+319.571 $
5
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+288.681 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,37 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+471.891 $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+422.525 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+420.863 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+335.769 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,14 %
2 Sonstiges 34,56 %
3 Kommunikationsdienste 6,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
5 Gesundheitswesen 3,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
144 Mio. $ 23,2 %
770.649
-1.135
-0,1 % -197.840 $
2024 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,8 Mio. $ 4,49 %
53.674
-70
-0,1 % -35.709 $
2024 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,2 Mio. $ 3,9 %
94.985
-1.863
-2 % -420.863 $
2024 Q1
6 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,61 %
108.220
-259
-0,2 % -52.020 $
2024 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,42 %
31.803
-4
-0 % -2.564 $
2024 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
475 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,71 %
500.243
+3.370
+0,7 % +81.646 $
2024 Q1
6 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,61 %
134.238
+263
+0,2 % +30.249 $
2024 Q1
6 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,9 Mio. $ 2,24 %
18.945
+929
+5 % +691.439 $
2024 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,02 %
64.266
-287
-0,4 % -53.848 $
2024 Q1
6 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,75 %
135.378
+4.182
+3 % +319.571 $
2024 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,56 %
51.749
+283
+0,5 % +51.240 $
2024 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,54 %
43.559
+921
+2 % +208.470 $
2024 Q1
6 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,47 %
64.787
+10
+0 % +1.428 $
2024 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,05 Mio. $ 1,46 %
37.145
-2.245
-6 % -471.891 $
2024 Q1
6 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,46 %
77.200
-300
-0,4 % -33.404 $
2024 Q1
6 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,36 %
70.838
+81
+0,1 % +9.316 $
2024 Q1
6 Quartale
AVUV-Symbol
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,33 %
82.795
+105
+0,1 % +10.157 $
2024 Q1
6 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,28 %
36.741
+951
+3 % +199.706 $
2024 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,09 %
11.295
+10
+0,1 % +5.726 $
2024 Q1
6 Quartale
BCPC-Symbol
20
Balchem Corp
BCPC
5,44 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,02 %
42.131
– –
2024 Q1
6 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,9 %
46.480
– –
2024 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,86 %
18.933
– –
2024 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,85 %
16.711
– –
2024 Q1
6 Quartale
QLD-Symbol
24
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,79 %
71.724
+1.002
+1 % +62.995 $
2024 Q1
6 Quartale
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,73 %
37.024
+104
+0,3 % +11.824 $
2024 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Brass Tax Wealth Management
Brass Tax Wealth Management Cincinnati, Ohio 602 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RedJay Asset Management
RedJay Asset Management Toronto, Ontario, Canada 639 Mio. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Asia (Singapore)
Point72 Asia (Singapore) Singapore 646 Mio. $ AUM 35,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAMA
EFG Asset Management (Americas) Miami, Florida 579 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthstream Advisors
Wealthstream Advisors New York 661 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts 564 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Watts Gwilliam & Co für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Watts Gwilliam & Co 231 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 609 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,5 %. Watts Gwilliam & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 231 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Watts Gwilliam & Co im Q3 2025 war Skydance Corporation: 96.714 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • Watts Gwilliam & Co hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 691.439 $.
  • Der größte Positionsabbau von Watts Gwilliam & Co im Q3 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 471.891 $.
  • Watts Gwilliam & Co hat seine Position in Marvell Technology im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Watts Gwilliam & Co machen im Q3 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
  • Watts Gwilliam & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Watts Gwilliam & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 620 Mio. $.

Auf Grundlage der von Watts Gwilliam & Co für Q3 2025 am 21. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .