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Watts Gwilliam & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
3.46%
推定1年リターン
32.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.12%
1年予想リターン
+32.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$1058万
(+1.7%)
資金フロー
-$29万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.94%
保有額
231
新規
5
買い増し
68
減少
30
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+$153万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$69.1万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+$36.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$32万 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$237万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$47.2万 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+$42.3万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$42.1万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$33.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.14% |
| 2 | その他 | 34.56% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.31% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.06% |
| 5 | ヘルスケア | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.44億 | 23.2% |
770,649
-1,135
| -0.1% | -$19.8万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2780万 | 4.49% |
53,674
-70
| -0.1% | -$3.57万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2419万 | 3.9% |
94,985
-1,863
| -2% | -$42.1万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2235万 | 3.61% |
108,220
-259
| -0.2% | -$5.2万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2119万 | 3.42% |
31,803
-4
| -0% | -$2,564 |
2024 Q1
6四半期
|
|
6
Intel
INTC
$4750億
| $1678万 | 2.71% |
500,243
+3,370
| +0.7% | +$8.16万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1621万 | 2.61% |
134,238
+263
| +0.2% | +$3.02万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1391万 | 2.24% |
18,945
+929
| +5% | +$69.1万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1250万 | 2.02% |
64,266
-287
| -0.4% | -$5.38万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1082万 | 1.75% |
135,378
+4,182
| +3% | +$32万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $965万 | 1.56% |
51,749
+283
| +0.5% | +$5.12万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $956万 | 1.54% |
43,559
+921
| +2% | +$20.8万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1792億
| $910万 | 1.47% |
64,787
+10
| +0% | +$1,428 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $905万 | 1.46% |
37,145
-2,245
| -6% | -$47.2万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $904万 | 1.46% |
77,200
-300
| -0.4% | -$3.34万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $842万 | 1.36% |
70,838
+81
| +0.1% | +$9,316 |
2024 Q1
6四半期
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $824万 | 1.33% |
82,795
+105
| +0.1% | +$1.02万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $793万 | 1.28% |
36,741
+951
| +3% | +$20万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $678万 | 1.09% |
11,295
+10
| +0.1% | +$5,726 |
2024 Q1
6四半期
|
|
20
Balchem Corp
BCPC
$54.4億
| $632万 | 1.02% |
42,131
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
21
Netflix
NFLX
$2937億
| $557万 | 0.9% |
46,480
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2338億
| $534万 | 0.86% |
18,933
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $527万 | 0.85% |
16,711
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
24
ProShares Ultra QQQ
QLD
$139億
| $492万 | 0.79% |
71,724
+1,002
| +1% | +$6.3万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $454万 | 0.73% |
37,024
+104
| +0.3% | +$1.18万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
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FA
Watts Gwilliam & Coの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Watts Gwilliam & Coは231銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$6.09億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
2025年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.5%でした。 Watts Gwilliam & Coは新たに5件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は231件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Watts Gwilliam & Coが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSkydance Corporationで、株数は96,714株、評価額は$183万でした。
- Watts Gwilliam & Coは2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$69.1万でした。
- Watts Gwilliam & Coが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$47.2万相当を減らしました。
- Watts Gwilliam & Coは2025年第3四半期にMarvell Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$237万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Watts Gwilliam & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの50%を占めています。
- Watts Gwilliam & Coは2025年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Watts Gwilliam & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$6.2億となりました。
2025年11月21日に提出された、2025年第3四半期分のWatts Gwilliam & Coの 13F報告書 に基づいています。