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FA
Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.64億
売買回転率
7.32%
推定1年リターン
12.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.9%
1年予想リターン
+12.83%
3年間の予想リターン
+71.51%
5年予想リターン
+75.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.64億
運用資産残高の伸び率
+$2742万
(+5.1%)
資金フロー
-$791万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.44%
保有額
82
新規
4
買い増し
21
減少
12
解消
2
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$57.3万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$41.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$29.5万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$20.1万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$20万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$318万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$205万 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+$143万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$123万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$120万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.69% |
| 2 | 情報技術 | 3.39% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.55% |
| 4 | 金融 | 1.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1.03億 | 18.32% |
1,086,372
-13,115
| -1% | -$123万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $9384万 | 16.63% |
2,940,881
-104,337
| -3% | -$318万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $7602万 | 13.47% |
2,611,407
-42,279
| -2% | -$120万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
$3.41億
| $6400万 | 11.34% |
1,692,450
-39,399
| -2% | -$143万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $6306万 | 11.17% |
324,192
-10,900
| -3% | -$205万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $6268万 | 11.11% |
527,503
+3,614
| +0.7% | +$41.6万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $821万 | 1.45% |
56,392
+314
| +0.6% | +$4.4万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $792万 | 1.4% |
67,660
+4
| +0% | +$445 |
2018 Q4
27四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $777万 | 1.38% |
14,999
+91
| +0.6% | +$4.64万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $661万 | 1.17% |
25,976
+630
| +2% | +$14.2万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $559万 | 0.99% |
22,935
| – | – |
2018 Q4
27四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $529万 | 0.94% |
200,995
-20,929
| -9% | -$53.1万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $362万 | 0.64% |
11,467
-670
| -6% | -$19.9万 |
2020 Q2
21四半期
|
|
14
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $341万 | 0.6% |
59,527
+13
| +0% | +$725 |
2023 Q2
9四半期
|
|
15
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $294万 | 0.52% |
74,218
| – | – |
2019 Q1
26四半期
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $285万 | 0.5% |
63,112
-925
| -1% | -$4.02万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $236万 | 0.42% |
20,905
+265
| +1% | +$2.95万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $224万 | 0.4% |
24,103
+1,105
| +5% | +$10万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $216万 | 0.38% |
9,828
| – | – |
2018 Q4
27四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $185万 | 0.33% |
2,771
| – | – |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $183万 | 0.32% |
3,043
+1,000
| +49% | +$57.3万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $178万 | 0.31% |
7,341
| – | – |
2018 Q4
27四半期
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $175万 | 0.31% |
62,857
+24
| +0% | +$642 |
2018 Q4
27四半期
|
|
24
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $172万 | 0.3% |
14,303
| – | – |
2020 Q1
22四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $161万 | 0.29% |
6,623
| – | – |
2018 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
FCP
AWAM
SFPM
EAMA
GP
OHWA
FNC
Financial Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Financial Advisorsは82銘柄を保有し、保有額は$5.64億でした。前四半期の$5.37億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Financial Advisorsの2025年第3四半期の報告書には、新規 4件、21件増加しました、12件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、保有株数は1,465株、評価額は$20.6万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定額は$318万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Financial Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、株数は1,465株、評価額は$20.6万でした。
- Financial Advisorsは2025年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.3万でした。
- Financial Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$318万相当を減らしました。
- Financial Advisorsは2025年第3四半期にCSX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.8万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.64億のポートフォリオの87%を占めています。
- Financial Advisorsは2025年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$5.64億となりました。
2025年11月7日に提出された、2025年第3四半期分のFinancial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。