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FA
Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 564 M
Rotación
7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
12.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 564 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+5.1%)
Flujo de capital
-USD 7.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.44%
Posición
82
Nuevas
4
Aumentadas
21
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 573 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 416 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 295 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 201 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 200 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.69% |
| 2 | Tecnología | 3.39% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.55% |
| 4 | Finanzas | 1.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 103 M | 18.32% |
1,086,372
-13,115
| -1% | -USD 1.23 M |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 93.8 M | 16.63% |
2,940,881
-104,337
| -3% | -USD 3.18 M |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 76 M | 13.47% |
2,611,407
-42,279
| -2% | -USD 1.2 M |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
USD 341 M
| USD 64 M | 11.34% |
1,692,450
-39,399
| -2% | -USD 1.43 M |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 63.1 M | 11.17% |
324,192
-10,900
| -3% | -USD 2.05 M |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 62.7 M | 11.11% |
527,503
+3,614
| +0.7% | +USD 416 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 8.21 M | 1.45% |
56,392
+314
| +0.6% | +USD 44 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.92 M | 1.4% |
67,660
+4
| +0% | +USD 445 |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.77 M | 1.38% |
14,999
+91
| +0.6% | +USD 46.4 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.61 M | 1.17% |
25,976
+630
| +2% | +USD 142 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.59 M | 0.99% |
22,935
| – | – |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.29 M | 0.94% |
200,995
-20,929
| -9% | -USD 531 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.62 M | 0.64% |
11,467
-670
| -6% | -USD 199 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
14
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 3.41 M | 0.6% |
59,527
+13
| +0% | +USD 725 |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 2.94 M | 0.52% |
74,218
| – | – |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 2.85 M | 0.5% |
63,112
-925
| -1% | -USD 40.2 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.36 M | 0.42% |
20,905
+265
| +1% | +USD 29.5 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 2.24 M | 0.4% |
24,103
+1,105
| +5% | +USD 100 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.16 M | 0.38% |
9,828
| – | – |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.85 M | 0.33% |
2,771
| – | – |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.83 M | 0.32% |
3,043
+1,000
| +49% | +USD 573 k |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.78 M | 0.31% |
7,341
| – | – |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.75 M | 0.31% |
62,857
+24
| +0% | +USD 642 |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 1.72 M | 0.3% |
14,303
| – | – |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.61 M | 0.29% |
6,623
| – | – |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
FCP
AWAM
SFPM
EAMA
GP
OHWA
FNC
Revisión del portafolio de Financial Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Financial Advisors mantenía 82 posiciones por un valor de USD 564 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Financial Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 21, 12 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 1,465 acciones con un valor de USD 206 k. La mayor venta fue Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Financial Advisors en T3 2025 fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 1,465 acciones por un valor de USD 206 k.
- Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 573 k.
- La mayor reducción de Financial Advisors durante T3 2025 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.18 M.
- Financial Advisors cerró por completo su posición en CSX Corp en T3 2025, con una venta estimada de USD 368 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Advisors representan 87% de su cartera de USD 564 M en T3 2025.
- Financial Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Financial Advisors aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 564 M.
Según el Informe 13F de Financial Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 7 nov 2025.