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SFPM

Sensible Financial Planning & Management Posiciones de la cartera

AUM USD 551 M Rotación 16.22%
Rendimiento estimado a 1 año 4.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+12.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+38.96%
AUM
USD 551 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24 M
Flujo de capital
+USD 8.87 M
Flujo de capital %
1.61%
10 principales posiciones (%)
82.05%
Posición
37
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
15
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+USD 5.44 M
2
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 3.56 M
3
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 1.78 M
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.34 M
5
icono de DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+USD 997 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+USD 903 k
2
icono de ROE
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
+USD 844 k
3
icono de AGGA
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
+USD 742 k
4
icono de MGC
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+USD 664 k
5
icono de EFAX
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+USD 657 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.66%
2 Materiales 0.34%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHP
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 83.2 M 15.12%
3,088,558
+66,563
+2% +USD 1.78 M
2014 Q3
44 trimestres
icono de BNDX
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 83 M 15.07%
1,677,297
+72,278
+5% +USD 3.56 M
2014 Q3
44 trimestres
icono de MBB
3
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 75.7 M 13.76%
796,082
+57,954
+8% +USD 5.44 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de USIG
4
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
USD 73.5 M 13.35%
1,407,927
+15,501
+1% +USD 800 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 27.6 M 5.01%
45,017
+2,276
+5% +USD 1.34 M
2014 Q4
43 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 26.1 M 4.73%
79,427
+13
+0% +USD 4.11 k
2014 Q4
43 trimestres
icono de STIP
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 23 M 4.17%
222,335
+2,850
+1% +USD 294 k
2015 Q2
41 trimestres
icono de MTUM
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 22.6 M 4.1%
88,088
-3,689
-4% -USD 903 k
2019 Q3
24 trimestres
icono de SPYX
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
USD 21.7 M 3.94%
395,140
+9,583
+2% +USD 505 k
2019 Q1
26 trimestres
icono de MGC
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
USD 15.5 M 2.81%
63,370
-2,840
-4% -USD 664 k
2019 Q3
24 trimestres
icono de SCHX
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 13 M 2.37%
495,277
-11,961
-2% -USD 304 k
2017 Q2
33 trimestres
icono de VTC
12
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1642 M
USD 11.5 M 2.09%
146,989
+3,338
+2% +USD 259 k
2022 Q4
11 trimestres
icono de VMBS
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 11.3 M 2.05%
240,360
-758
-0.3% -USD 35.2 k
2022 Q4
11 trimestres
icono de DFIP
14
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
USD 8.2 M 1.49%
194,181
+23,692
+14% +USD 997 k
2022 Q4
11 trimestres
icono de SPDW
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 7.42 M 1.35%
173,336
-3,305
-2% -USD 137 k
2019 Q3
24 trimestres
icono de SCHH
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 6.95 M 1.26%
322,193
-11,708
-4% -USD 250 k
2017 Q2
33 trimestres
icono de VUG
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 6.46 M 1.17%
80,856
-48
-0.1% -USD 3.67 k
2014 Q3
44 trimestres
icono de VEA
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.67 M 1.03%
94,692
-1,585
-2% -USD 92.4 k
2014 Q3
44 trimestres
icono de VB
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.12 M 0.93%
20,143
-430
-2% -USD 107 k
2014 Q4
43 trimestres
icono de VWO
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 3.33 M 0.6%
61,463
+462
+0.8% +USD 23.8 k
2014 Q4
43 trimestres
icono de VO
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 3.14 M 0.57%
42,736
-1,032
-2% -USD 74.1 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de ESGU
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 2.95 M 0.53%
20,227
+1,833
+10% +USD 257 k
2024 Q3
4 trimestres
icono de VNQ
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 2.74 M 0.5%
29,990
-1,107
-4% -USD 100 k
2014 Q3
44 trimestres
icono de VTIP
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 2.24 M 0.41%
44,307
-2,364
-5% -USD 119 k
2014 Q3
44 trimestres
icono de VTV
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.99 M 0.36%
10,664
+209
+2% +USD 37.8 k
2014 Q3
44 trimestres
1
2

Fondos similares

GP
Greenstone Partners Larkspur, California AUM de USD 547 M
AWAM
Appian Way Asset Management New York AUM de USD 558 M 1.95% Rendimiento estimado a 1 año
FCP
Fine Capital Partners New York AUM de USD 563 M 7.48% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts AUM de USD 564 M 12.83% Rendimiento estimado a 1 año
OHWA
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia AUM de USD 534 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
FNC
First National Corp Rockland, Massachusetts AUM de USD 527 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año
EAMA
EFG Asset Management (Americas) Miami, Florida AUM de USD 579 M 24.22% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
JFG Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 511 M 14.9% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sensible Financial Planning & Management en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Sensible Financial Planning & Management mantenía 37 posiciones por un valor de USD 551 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

El reporte de T3 2025 de Sensible Financial Planning & Management muestra Aumentaron 15, 15 reducidas y 6 cerradas posiciones. La mayor venta fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 903 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Materiales.

  • Sensible Financial Planning & Management fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 5.44 M.
  • La mayor reducción de Sensible Financial Planning & Management durante T3 2025 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 903 k.
  • Sensible Financial Planning & Management cerró por completo su posición en Astoria US Quality Kings ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 844 k.
  • Las diez principales posiciones de Sensible Financial Planning & Management representan 82% de su cartera de USD 551 M en T3 2025.
  • Sensible Financial Planning & Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Sensible Financial Planning & Management aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 551 M.

Según el Informe 13F de Sensible Financial Planning & Management correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.