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SFPM

Sensible Financial Planning & Management Portfolio-Positionen

AUM 551 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+12,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+38,96 %
AUM
551 Mio. $
AUM-Wachstum
+24 Mio. $
Kapitalfluss
+8,87 Mio. $
Kapitalfluss %
1,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,05 %
Position
37
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
15
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+5,44 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,56 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,78 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,34 Mio. $
5
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+997.210 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+903.418 $
2
ROE-Symbol
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
+843.548 $
3
AGGA-Symbol
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
+742.145 $
4
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+664.231 $
5
EFAX-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+656.977 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,66 %
2 Grundstoffe 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHP-Symbol
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
83,2 Mio. $ 15,12 %
3.088.558
+66.563
+2 % +1,78 Mio. $
2014 Q3
44 Quartale
BNDX-Symbol
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
83 Mio. $ 15,07 %
1.677.297
+72.278
+5 % +3,56 Mio. $
2014 Q3
44 Quartale
MBB-Symbol
3
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
75,7 Mio. $ 13,76 %
796.082
+57.954
+8 % +5,44 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
USIG-Symbol
4
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
73,5 Mio. $ 13,35 %
1.407.927
+15.501
+1 % +799.752 $
2022 Q1
14 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
27,6 Mio. $ 5,01 %
45.017
+2.276
+5 % +1,34 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
26,1 Mio. $ 4,73 %
79.427
+13
+0 % +4.106 $
2014 Q4
43 Quartale
STIP-Symbol
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
23 Mio. $ 4,17 %
222.335
+2.850
+1 % +293.942 $
2015 Q2
41 Quartale
MTUM-Symbol
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
22,6 Mio. $ 4,1 %
88.088
-3.689
-4 % -903.418 $
2019 Q3
24 Quartale
SPYX-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,94 %
395.140
+9.583
+2 % +505.427 $
2019 Q1
26 Quartale
MGC-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,81 %
63.370
-2.840
-4 % -664.231 $
2019 Q3
24 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
13 Mio. $ 2,37 %
495.277
-11.961
-2 % -303.742 $
2017 Q2
33 Quartale
VTC-Symbol
12
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,09 %
146.989
+3.338
+2 % +258.637 $
2022 Q4
11 Quartale
VMBS-Symbol
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,05 %
240.360
-758
-0,3 % -35.191 $
2022 Q4
11 Quartale
DFIP-Symbol
14
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,49 %
194.181
+23.692
+14 % +997.210 $
2022 Q4
11 Quartale
SPDW-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,35 %
173.336
-3.305
-2 % -136.954 $
2019 Q3
24 Quartale
SCHH-Symbol
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,26 %
322.193
-11.708
-4 % -249.702 $
2017 Q2
33 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,17 %
80.856
-48
-0,1 % -3.668 $
2014 Q3
44 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,03 %
94.692
-1.585
-2 % -92.375 $
2014 Q3
44 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,93 %
20.143
-430
-2 % -106.642 $
2014 Q4
43 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,6 %
61.463
+462
+0,8 % +23.804 $
2014 Q4
43 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,57 %
42.736
-1.032
-2 % -74.112 $
2025 Q1
2 Quartale
ESGU-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,53 %
20.227
+1.833
+10 % +256.713 $
2024 Q3
4 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,5 %
29.990
-1.107
-4 % -100.412 $
2014 Q3
44 Quartale
VTIP-Symbol
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,41 %
44.307
-2.364
-5 % -118.981 $
2014 Q3
44 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,36 %
10.664
+209
+2 % +37.841 $
2014 Q3
44 Quartale
1
2

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FCP
Fine Capital Partners New York 563 Mio. $ AUM 7,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts 564 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHWA
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia 534 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNC
First National Corp Rockland, Massachusetts 527 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAMA
EFG Asset Management (Americas) Miami, Florida 579 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
JFG Wealth Management Denver, Colorado 511 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sensible Financial Planning & Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Sensible Financial Planning & Management 37 Positionen im Wert von 551 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sensible Financial Planning & Management für Q3 2025 weist 15 erhöht, 15 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 903.418 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Grundstoffe.

  • Sensible Financial Planning & Management hat seine Position in iShares MBS ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sensible Financial Planning & Management im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 903.418 $.
  • Sensible Financial Planning & Management hat seine Position in Astoria US Quality Kings ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 843.548 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sensible Financial Planning & Management machen im Q3 2025 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 551 Mio. $ aus.
  • Sensible Financial Planning & Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Sensible Financial Planning & Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 551 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sensible Financial Planning & Management für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .