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SFPM
Sensible Financial Planning & Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.51億
売買回転率
16.22%
推定1年リターン
4.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.92%
1年予想リターン
+4.6%
3年間の予想リターン
+24.49%
5年予想リターン
+12.31%
10年間の推定リターン
+38.96%
AUM
$5.51億
運用資産残高の伸び率
+$2401万
(+4.6%)
資金フロー
+$887万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.05%
保有額
37
新規
–
買い増し
15
減少
15
解消
6
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$544万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$356万 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$178万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$134万 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$90.3万 |
| 2 |
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
|
+$84.4万 |
| 3 |
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
|
+$74.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$66.4万 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+$65.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.66% |
| 2 | 素材 | 0.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $8324万 | 15.12% |
3,088,558
+66,563
| +2% | +$178万 |
2014 Q3
44四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $8296万 | 15.07% |
1,677,297
+72,278
| +5% | +$356万 |
2014 Q3
44四半期
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $7575万 | 13.76% |
796,082
+57,954
| +8% | +$544万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
4
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $7352万 | 13.35% |
1,407,927
+15,501
| +1% | +$80万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2757万 | 5.01% |
45,017
+2,276
| +5% | +$134万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2607万 | 4.73% |
79,427
+13
| +0% | +$4,106 |
2014 Q4
43四半期
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2298万 | 4.17% |
222,335
+2,850
| +1% | +$29.4万 |
2015 Q2
41四半期
|
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2259万 | 4.1% |
88,088
-3,689
| -4% | -$90.3万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $2167万 | 3.94% |
395,140
+9,583
| +2% | +$50.5万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1547万 | 2.81% |
63,370
-2,840
| -4% | -$66.4万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1305万 | 2.37% |
495,277
-11,961
| -2% | -$30.4万 |
2017 Q2
33四半期
|
|
12
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.4億
| $1152万 | 2.09% |
146,989
+3,338
| +2% | +$25.9万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1129万 | 2.05% |
240,360
-758
| -0.3% | -$3.52万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
14
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $820万 | 1.49% |
194,181
+23,692
| +14% | +$100万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $742万 | 1.35% |
173,336
-3,305
| -2% | -$13.7万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $695万 | 1.26% |
322,193
-11,708
| -4% | -$25万 |
2017 Q2
33四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $646万 | 1.17% |
80,856
-48
| -0.1% | -$3,668 |
2014 Q3
44四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $567万 | 1.03% |
94,692
-1,585
| -2% | -$9.24万 |
2014 Q3
44四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $512万 | 0.93% |
20,143
-430
| -2% | -$10.7万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $333万 | 0.6% |
61,463
+462
| +0.8% | +$2.38万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $314万 | 0.57% |
42,736
-1,032
| -2% | -$7.41万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $295万 | 0.53% |
20,227
+1,833
| +10% | +$25.7万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $274万 | 0.5% |
29,990
-1,107
| -4% | -$10万 |
2014 Q3
44四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $224万 | 0.41% |
44,307
-2,364
| -5% | -$11.9万 |
2014 Q3
44四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $199万 | 0.36% |
10,664
+209
| +2% | +$3.78万 |
2014 Q3
44四半期
|
|
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Sensible Financial Planning & Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Sensible Financial Planning & Managementは37銘柄を保有し、保有額は$5.51億でした。前四半期の$5.27億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Sensible Financial Planning & Managementの2025年第3四半期の報告書には、15件増加しました、15件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定額は$90.3万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで素材です。
- Sensible Financial Planning & Managementは2025年第3四半期にiShares MBS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$544万でした。
- Sensible Financial Planning & Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$90.3万相当を減らしました。
- Sensible Financial Planning & Managementは2025年第3四半期にAstoria US Quality Kings ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$84.4万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Sensible Financial Planning & Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.51億のポートフォリオの82%を占めています。
- Sensible Financial Planning & Managementは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Sensible Financial Planning & Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$5.51億となりました。
2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のSensible Financial Planning & Managementの 13F報告書 に基づいています。