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SFPM
Sensible Financial Planning & Management Ativos da carteira
AUM
US$ 551 mi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
4,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,92%
Retorno est. (1 ano)
+4,6%
Retorno est. (3 anos)
+24,49%
Retorno est. (5 anos)
+12,31%
Retorno est. (10 anos)
+38,96%
AUM
US$ 551 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 8,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,05%
Posição
37
Nova
–
Aumentada
15
Reduzida
15
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 5,44 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 997 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 903 mil |
| 2 |
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
|
+US$ 844 mil |
| 3 |
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
|
+US$ 742 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 664 mil |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$ 657 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,66% |
| 2 | Materiais | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 83,2 mi | 15,12% |
3.088.558
+66.563
| +2% | +US$ 1,78 mi |
2014 Q3
44 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 83 mi | 15,07% |
1.677.297
+72.278
| +5% | +US$ 3,56 mi |
2014 Q3
44 trimestres
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 75,7 mi | 13,76% |
796.082
+57.954
| +8% | +US$ 5,44 mi |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
4
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 73,5 mi | 13,35% |
1.407.927
+15.501
| +1% | +US$ 800 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 27,6 mi | 5,01% |
45.017
+2.276
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 26,1 mi | 4,73% |
79.427
+13
| +0% | +US$ 4,11 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 23 mi | 4,17% |
222.335
+2.850
| +1% | +US$ 294 mil |
2015 Q2
41 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 22,6 mi | 4,1% |
88.088
-3.689
| -4% | -US$ 903 mil |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 21,7 mi | 3,94% |
395.140
+9.583
| +2% | +US$ 505 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 15,5 mi | 2,81% |
63.370
-2.840
| -4% | -US$ 664 mil |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 13 mi | 2,37% |
495.277
-11.961
| -2% | -US$ 304 mil |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,64 bi
| US$ 11,5 mi | 2,09% |
146.989
+3.338
| +2% | +US$ 259 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 11,3 mi | 2,05% |
240.360
-758
| -0,3% | -US$ 35,2 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 8,2 mi | 1,49% |
194.181
+23.692
| +14% | +US$ 997 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 7,42 mi | 1,35% |
173.336
-3.305
| -2% | -US$ 137 mil |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 6,95 mi | 1,26% |
322.193
-11.708
| -4% | -US$ 250 mil |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,46 mi | 1,17% |
80.856
-48
| -0,1% | -US$ 3,67 mil |
2014 Q3
44 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,67 mi | 1,03% |
94.692
-1.585
| -2% | -US$ 92,4 mil |
2014 Q3
44 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,12 mi | 0,93% |
20.143
-430
| -2% | -US$ 107 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,33 mi | 0,6% |
61.463
+462
| +0,8% | +US$ 23,8 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,14 mi | 0,57% |
42.736
-1.032
| -2% | -US$ 74,1 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 2,95 mi | 0,53% |
20.227
+1.833
| +10% | +US$ 257 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,74 mi | 0,5% |
29.990
-1.107
| -4% | -US$ 100 mil |
2014 Q3
44 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,24 mi | 0,41% |
44.307
-2.364
| -5% | -US$ 119 mil |
2014 Q3
44 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,99 mi | 0,36% |
10.664
+209
| +2% | +US$ 37,8 mil |
2014 Q3
44 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sensible Financial Planning & Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Sensible Financial Planning & Management detinha 37 posições avaliadas em US$ 551 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Sensible Financial Planning & Management mostra 15 aumentaram, 15 reduções e 6 encerradas posições. A maior venda foi de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, estimada em US$ 903 mil.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Materiais na sequência.
- Sensible Financial Planning & Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MBS ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 5,44 mi.
- A maior redução de Sensible Financial Planning & Management em T3 2025 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 903 mil.
- Sensible Financial Planning & Management encerrou totalmente sua posição em Astoria US Quality Kings ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 844 mil.
- As dez maiores posições de Sensible Financial Planning & Management representam 82% de sua carteira de US$ 551 mi no T3 2025.
- Sensible Financial Planning & Management abriu 0 novas posições e encerrou 6 em T3 2025.
- O valor da carteira de Sensible Financial Planning & Management subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 551 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sensible Financial Planning & Management referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.