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JWM
JFG Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 511 mi
Giro
10,29%
Retorno est. (1 ano)
14,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,72%
Retorno est. (1 ano)
+14,9%
Retorno est. (3 anos)
+65,21%
Retorno est. (5 anos)
+88,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 511 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,35%
Posição
68
Nova
6
Aumentada
27
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 589 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 533 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 903 mil |
| 3 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 640 mil |
| 4 |
Inspirato
ISPO
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 239 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,71% |
| 2 | Tecnologia | 2,57% |
| 3 | Financeiro | 0,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 236 mi | 46,23% |
766.719
+8.146
| +1% | +US$ 2,41 mi |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 63,6 mi | 12,45% |
1.060.916
+7.007
| +0,7% | +US$ 408 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 62,1 mi | 12,16% |
616.365
-34.499
| -5% | -US$ 3,47 mi |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 31,9 mi | 6,24% |
588.161
+3.025
| +0,5% | +US$ 156 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 17,2 mi | 3,37% |
378.624
-14.579
| -4% | -US$ 640 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,4 mi | 2,63% |
52.765
-962
| -2% | -US$ 239 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,71 mi | 1,71% |
46.665
+3.058
| +7% | +US$ 533 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,53 mi | 1,47% |
11.297
+11
| +0,1% | +US$ 7,05 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,55 mi | 1,09% |
60.709
+1.471
| +2% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,14 mi | 1,01% |
15.668
-152
| -1% | -US$ 48 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 4,14 mi | 0,81% |
307.945
-16.225
| -5% | -US$ 215 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,98 mi | 0,78% |
151.058
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,49 mi | 0,68% |
149.815
-9.205
| -6% | -US$ 208 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,81 mi | 0,55% |
4.684
+52
| +1% | +US$ 29,8 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 373 mi
| US$ 2,78 mi | 0,54% |
40.944
| – | – |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,67 mi | 0,52% |
7.303
+14
| +0,2% | +US$ 4,93 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,49 mi | 0,49% |
12.218
+53
| +0,4% | +US$ 10,5 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,06 mi | 0,4% |
3.076
| – | – |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,97 mi | 0,39% |
7.746
+860
| +12% | +US$ 194 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,77 mi | 0,35% |
35.878
+8.207
| +30% | +US$ 405 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
21
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,76 mi | 0,34% |
72.048
+618
| +0,9% | +US$ 15 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,65 mi | 0,32% |
51.584
-1.797
| -3% | -US$ 54,8 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,61 mi | 0,32% |
11.293
-588
| -5% | -US$ 81,4 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,51 mi | 0,3% |
2
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
| US$ 1,43 mi | 0,28% |
21.226
-374
| -2% | -US$ 24,3 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de JFG Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, JFG Wealth Management detinha 68 posições avaliadas em US$ 511 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 478 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T3 2025 de JFG Wealth Management mostra 6 novas, 27 aumentaram, 12 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.859 ações no valor de US$ 590 mil. A maior venda foi de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,47 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de JFG Wealth Management no T3 2025 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.859 ações no valor de US$ 590 mil.
- JFG Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de JFG Wealth Management em T3 2025 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
- JFG Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Inspirato no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 260 mil.
- As dez maiores posições de JFG Wealth Management representam 88% de sua carteira de US$ 511 mi no T3 2025.
- JFG Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2025.
- O valor da carteira de JFG Wealth Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 511 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JFG Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 31 de out. de 2025.