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JWM
JFG Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 511 M
Rotación
10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
14.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 1.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.35%
Posición
68
Nuevas
6
Aumentadas
27
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 589 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 533 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 520 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 903 k |
| 3 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 640 k |
| 4 |
Inspirato
ISPO
|
+USD 260 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 239 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.71% |
| 2 | Tecnología | 2.57% |
| 3 | Finanzas | 0.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 236 M | 46.23% |
766,719
+8,146
| +1% | +USD 2.41 M |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 63.6 M | 12.45% |
1,060,916
+7,007
| +0.7% | +USD 408 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 62.1 M | 12.16% |
616,365
-34,499
| -5% | -USD 3.47 M |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 31.9 M | 6.24% |
588,161
+3,025
| +0.5% | +USD 156 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 17.2 M | 3.37% |
378,624
-14,579
| -4% | -USD 640 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 13.4 M | 2.63% |
52,765
-962
| -2% | -USD 239 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.71 M | 1.71% |
46,665
+3,058
| +7% | +USD 533 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.53 M | 1.47% |
11,297
+11
| +0.1% | +USD 7.05 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.55 M | 1.09% |
60,709
+1,471
| +2% | +USD 133 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.14 M | 1.01% |
15,668
-152
| -1% | -USD 48 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 4.14 M | 0.81% |
307,945
-16,225
| -5% | -USD 215 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.98 M | 0.78% |
151,058
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.49 M | 0.68% |
149,815
-9,205
| -6% | -USD 208 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.81 M | 0.55% |
4,684
+52
| +1% | +USD 29.8 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 373 M
| USD 2.78 M | 0.54% |
40,944
| – | – |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.67 M | 0.52% |
7,303
+14
| +0.2% | +USD 4.93 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.49 M | 0.49% |
12,218
+53
| +0.4% | +USD 10.5 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.06 M | 0.4% |
3,076
| – | – |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.97 M | 0.39% |
7,746
+860
| +12% | +USD 194 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.77 M | 0.35% |
35,878
+8,207
| +30% | +USD 405 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
21
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.76 M | 0.34% |
72,048
+618
| +0.9% | +USD 15 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.32% |
51,584
-1,797
| -3% | -USD 54.8 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 1.61 M | 0.32% |
11,293
-588
| -5% | -USD 81.4 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.51 M | 0.3% |
2
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 1.43 M | 0.28% |
21,226
-374
| -2% | -USD 24.3 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VBFG
SCP
FNC
OHWA
GP
SFPM
ODG
AWAM
Revisión del portafolio de JFG Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, JFG Wealth Management mantenía 68 posiciones por un valor de USD 511 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 478 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de JFG Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 27, 12 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,859 acciones con un valor de USD 590 k. La mayor venta fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de JFG Wealth Management en T3 2025 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,859 acciones por un valor de USD 590 k.
- JFG Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de JFG Wealth Management durante T3 2025 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 3.47 M.
- JFG Wealth Management cerró por completo su posición en Inspirato en T3 2025, con una venta estimada de USD 260 k.
- Las diez principales posiciones de JFG Wealth Management representan 88% de su cartera de USD 511 M en T3 2025.
- JFG Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2025.
- El valor de la cartera de JFG Wealth Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 511 M.
Según el Informe 13F de JFG Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 31 oct 2025.