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ODG

O'Dell Group Posiciones de la cartera

AUM USD 466 M Rotación 42.86%
Rendimiento estimado a 1 año 13.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 466 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65.2 M
Flujo de capital
+USD 35.5 M
Flujo de capital %
7.62%
10 principales posiciones (%)
69.54%
Posición
42
Nuevas
18
Aumentadas
16
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 6.55 M
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 4.02 M
3
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 3.17 M
4
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 2.41 M
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 2.4 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQXT
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
+USD 267 k
2
icono de FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
+USD 256 k
3
icono de SDY
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+USD 191 k
4
icono de FDN
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+USD 171 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 60.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.9%
2 Tecnología 5.65%
3 Finanzas 1.54%
4 Consumo discrecional 0.83%
5 Servicios de comunicación 0.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 70.5 M 15.13%
900,313
+10,662
+1% +USD 804 k
2019 Q3
24 trimestres
icono de DGRO
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 41.4 M 8.88%
607,986
+14,216
+2% +USD 940 k
2020 Q2
21 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 33.9 M 7.27%
181,794
+5,313
+3% +USD 962 k
2020 Q4
19 trimestres
icono de FDN
4
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
USD 29.2 M 6.27%
104,382
-625
-0.6% -USD 171 k
2021 Q2
17 trimestres
icono de IEFA
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 28.2 M 6.06%
323,479
+77,112
+31% +USD 6.55 M
2020 Q4
19 trimestres
icono de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 26.3 M 5.65%
221,405
+34,955
+19% +USD 4.02 M
2016 Q4
35 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 25 M 5.37%
37,584
-95
-0.3% -USD 60.9 k
2016 Q4
35 trimestres
icono de FXR
8
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 689 M
USD 24.9 M 5.34%
318,657
+7,678
+2% +USD 598 k
2021 Q1
18 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 23.4 M 5.02%
91,893
+606
+0.7% +USD 137 k
2016 Q4
35 trimestres
icono de QQXT
10
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
USD 143 M
USD 21.2 M 4.55%
214,151
-2,698
-1% -USD 267 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de VWO
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 20.5 M 4.39%
377,537
+8,933
+2% +USD 460 k
2016 Q4
35 trimestres
icono de FXU
12
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
USD 19.9 M 4.28%
438,750
-5,810
-1% -USD 256 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de FXO
13
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
USD 18 M 3.87%
303,770
+7,320
+2% +USD 425 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de WTMF
14
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 282 M
USD 12.1 M 2.6%
319,746
+7,677
+2% +USD 280 k
2018 Q4
27 trimestres
icono de SDY
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 9.7 M 2.09%
69,426
-1,368
-2% -USD 191 k
2016 Q4
35 trimestres
icono de XCEM
16
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
USD 9.1 M 1.95%
250,404
+6,704
+3% +USD 234 k
2021 Q3
16 trimestres
icono de SLYG
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 8.46 M 1.81%
89,677
-188
-0.2% -USD 17.3 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.08 M 1.3%
19,279
+1,973
+11% +USD 587 k
2016 Q4
35 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.86 M 0.83%
17,560
+2,425
+16% +USD 549 k
2020 Q4
19 trimestres
icono de IEMG
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 3.35 M 0.72%
+50,804
Nuevas +USD 3.17 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de XLF
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 3.29 M 0.71%
61,018
-300
-0.5% -USD 15.9 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de FTXL
22
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1200 M
USD 3.04 M 0.65%
27,217
-28
-0.1% -USD 2.83 k
2023 Q1
10 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.78 M 0.6%
+11,435
Nuevas +USD 2.4 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de NVDA
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.5 M 0.54%
13,412
+737
+6% +USD 128 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de VFH
25
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
USD 2.5 M 0.54%
19,019
+221
+1% +USD 28.6 k
2025 Q2
1 trimestre
1
2

Fondos similares

SCA
Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California AUM de USD 458 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
GWM
Gitterman Wealth Management Edison, New Jersey AUM de USD 436 M 11.66% Rendimiento estimado a 1 año
SCP
Shorepoint Capital Partners Norwood, Massachusetts AUM de USD 503 M
VBFG
Vishria Bird Financial Group Memphis, Tennessee AUM de USD 510 M 12.05% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
JFG Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 511 M 14.9% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
Burt Wealth Advisors North Bethesda, Maryland AUM de USD 407 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
FNC
First National Corp Rockland, Massachusetts AUM de USD 527 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año
OHWA
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia AUM de USD 534 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de O'Dell Group en T3 2025

Al cierre de T3 2025, O'Dell Group mantenía 42 posiciones por un valor de USD 466 M, un aumento de 16% frente a los USD 401 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

O'Dell Group destinó USD 35.5 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50,804 acciones con un valor de USD 3.35 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund, por un valor estimado de USD 267 k.

  • La mayor compra de O'Dell Group en T3 2025 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50,804 acciones por un valor de USD 3.35 M.
  • O'Dell Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 6.55 M.
  • La mayor reducción de O'Dell Group durante T3 2025 fue en First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund, con un recorte estimado de USD 267 k.
  • Las diez principales posiciones de O'Dell Group representan 70% de su cartera de USD 466 M en T3 2025.
  • O'Dell Group abrió 18 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de O'Dell Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 466 M.

Según el Informe 13F de O'Dell Group correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.