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ODG

O'Dell Group Portfolio-Positionen

AUM 466 Mio. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,54 %
Position
42
Neu
18
Aufgestockt
16
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,55 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,02 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,17 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+2,41 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQXT-Symbol
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
+266.635 $
2
FXU-Symbol
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
+255.849 $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+190.829 $
4
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+171.276 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+60.898 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,9 %
2 Technologie 5,65 %
3 Finanzwesen 1,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
5 Kommunikationsdienste 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
70,5 Mio. $ 15,13 %
900.313
+10.662
+1 % +804.256 $
2019 Q3
24 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
41,4 Mio. $ 8,88 %
607.986
+14.216
+2 % +939.500 $
2020 Q2
21 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
33,9 Mio. $ 7,27 %
181.794
+5.313
+3 % +961.970 $
2020 Q4
19 Quartale
FDN-Symbol
4
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
29,2 Mio. $ 6,27 %
104.382
-625
-0,6 % -171.276 $
2021 Q2
17 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
28,2 Mio. $ 6,06 %
323.479
+77.112
+31 % +6,55 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,65 %
221.405
+34.955
+19 % +4,02 Mio. $
2016 Q4
35 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
25 Mio. $ 5,37 %
37.584
-95
-0,3 % -60.898 $
2016 Q4
35 Quartale
FXR-Symbol
8
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
24,9 Mio. $ 5,34 %
318.657
+7.678
+2 % +598.325 $
2021 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,4 Mio. $ 5,02 %
91.893
+606
+0,7 % +136.899 $
2016 Q4
35 Quartale
QQXT-Symbol
10
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
143 Mio. $
21,2 Mio. $ 4,55 %
214.151
-2.698
-1 % -266.635 $
2025 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,39 %
377.537
+8.933
+2 % +460.258 $
2016 Q4
35 Quartale
FXU-Symbol
12
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
19,9 Mio. $ 4,28 %
438.750
-5.810
-1 % -255.849 $
2025 Q1
2 Quartale
FXO-Symbol
13
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
18 Mio. $ 3,87 %
303.770
+7.320
+2 % +425.419 $
2024 Q4
3 Quartale
WTMF-Symbol
14
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
12,1 Mio. $ 2,6 %
319.746
+7.677
+2 % +280.267 $
2018 Q4
27 Quartale
SDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,09 %
69.426
-1.368
-2 % -190.829 $
2016 Q4
35 Quartale
XCEM-Symbol
16
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,95 %
250.404
+6.704
+3 % +234.132 $
2021 Q3
16 Quartale
SLYG-Symbol
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,81 %
89.677
-188
-0,2 % -17.300 $
2023 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,3 %
19.279
+1.973
+11 % +586.795 $
2016 Q4
35 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,86 Mio. $ 0,83 %
17.560
+2.425
+16 % +548.902 $
2020 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,72 %
+50.804
Neu +3,17 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,71 %
61.018
-300
-0,5 % -15.896 $
2025 Q1
2 Quartale
FTXL-Symbol
22
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,2 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,65 %
27.217
-28
-0,1 % -2.828 $
2023 Q1
10 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,6 %
+11.435
Neu +2,4 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,54 %
13.412
+737
+6 % +128.465 $
2025 Q2
1 Quartal
VFH-Symbol
25
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,54 %
19.019
+221
+1 % +28.618 $
2025 Q2
1 Quartal
1
2

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Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California 458 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VBFG
Vishria Bird Financial Group Memphis, Tennessee 510 Mio. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
JFG Wealth Management Denver, Colorado 511 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Burt Wealth Advisors North Bethesda, Maryland 407 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNC
First National Corp Rockland, Massachusetts 527 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHWA
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia 534 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von O'Dell Group für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt O'Dell Group 42 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 401 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

O'Dell Group investierte 35,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50.804 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund; sie wurde auf 266.635 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von O'Dell Group im Q3 2025 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50.804 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
  • O'Dell Group hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Dell Group im Q3 2025 entfiel auf First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 266.635 $.
  • Die zehn größten Positionen von O'Dell Group machen im Q3 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
  • O'Dell Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von O'Dell Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 466 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Dell Group für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .