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ODG
O'Dell Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.66億
売買回転率
42.86%
推定1年リターン
13.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.37%
1年予想リターン
+13.5%
3年間の予想リターン
+72.25%
5年予想リターン
+97.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.66億
運用資産残高の伸び率
+$6522万
(+16%)
資金フロー
+$3552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.54%
保有額
42
新規
18
買い増し
16
減少
8
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$655万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$402万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$317万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$241万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+$26.7万 |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+$25.6万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$19.1万 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$17.1万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6.09万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.9% |
| 2 | 情報技術 | 5.65% |
| 3 | 金融 | 1.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $7053万 | 15.13% |
900,313
+10,662
| +1% | +$80.4万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $4139万 | 8.88% |
607,986
+14,216
| +2% | +$94万 |
2020 Q2
21四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3390万 | 7.27% |
181,794
+5,313
| +3% | +$96.2万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $2921万 | 6.27% |
104,382
-625
| -0.6% | -$17.1万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2824万 | 6.06% |
323,479
+77,112
| +31% | +$655万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2631万 | 5.65% |
221,405
+34,955
| +19% | +$402万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2504万 | 5.37% |
37,584
-95
| -0.3% | -$6.09万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
8
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
$6.89億
| $2487万 | 5.34% |
318,657
+7,678
| +2% | +$59.8万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2340万 | 5.02% |
91,893
+606
| +0.7% | +$13.7万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
|
10
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
$1.43億
| $2119万 | 4.55% |
214,151
-2,698
| -1% | -$26.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2045万 | 4.39% |
377,537
+8,933
| +2% | +$46万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
|
12
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.57億
| $1994万 | 4.28% |
438,750
-5,810
| -1% | -$25.6万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
13
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $1804万 | 3.87% |
303,770
+7,320
| +2% | +$42.5万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
14
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.82億
| $1211万 | 2.6% |
319,746
+7,677
| +2% | +$28万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $972万 | 2.09% |
69,426
-1,368
| -2% | -$19.1万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
16
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $910万 | 1.95% |
250,404
+6,704
| +3% | +$23.4万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $846万 | 1.81% |
89,677
-188
| -0.2% | -$1.73万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $608万 | 1.3% |
19,279
+1,973
| +11% | +$58.7万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $386万 | 0.83% |
17,560
+2,425
| +16% | +$54.9万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $335万 | 0.72% |
+50,804
| 新規 | +$317万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $329万 | 0.71% |
61,018
-300
| -0.5% | -$1.59万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
22
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
$12億
| $304万 | 0.65% |
27,217
-28
| -0.1% | -$2,828 |
2023 Q1
10四半期
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $278万 | 0.6% |
+11,435
| 新規 | +$240万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $250万 | 0.54% |
13,412
+737
| +6% | +$12.8万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $250万 | 0.54% |
19,019
+221
| +1% | +$2.86万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
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OHWA
O'Dell Groupの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、O'Dell Groupは42銘柄を保有し、保有額は$4.66億でした。前四半期の$4.01億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
O'Dell Groupは2025年第3四半期に純新規資金として$3552万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は50,804株、評価額は$335万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fundで、推定$26.7万相当を売却しました。
- O'Dell Groupが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は50,804株、評価額は$335万でした。
- O'Dell Groupは2025年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$655万でした。
- O'Dell Groupが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fundで、推定$26.7万相当を減らしました。
- 2025年第3四半期時点で、O'Dell Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.66億のポートフォリオの70%を占めています。
- O'Dell Groupは2025年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- O'Dell Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.66億となりました。
2025年10月27日に提出された、2025年第3四半期分のO'Dell Groupの 13F報告書 に基づいています。