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BWA
Burt Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.07億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
11.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.24%
1年予想リターン
+11.98%
3年間の予想リターン
+57.33%
5年予想リターン
+57.62%
10年間の推定リターン
+142.3%
AUM
$4.07億
運用資産残高の伸び率
-$3001万
(-6.9%)
資金フロー
-$4922万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.5%
保有額
121
新規
5
買い増し
21
減少
37
解消
6
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$415万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$247万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$116万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$102万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$73.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$3526万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+$2125万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$68.6万 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+$55.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$33.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.87% |
| 2 | 情報技術 | 14.08% |
| 3 | ヘルスケア | 4.13% |
| 4 | 金融 | 2.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CACI
CACI
$136億
| $4026万 | 9.89% |
80,722
| – | – |
2021 Q3
16四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3896万 | 9.56% |
1,478,970
+2,275
| +0.2% | +$5.78万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $3577万 | 8.78% |
458,065
+13,140
| +3% | +$102万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2926万 | 7.18% |
43,922
-525
| -1% | -$33.7万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $2903万 | 7.13% |
856,611
+21,938
| +3% | +$73.8万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $2346万 | 5.76% |
276,525
-2,633
| -0.9% | -$22.2万 |
2016 Q3
36四半期
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $2146万 | 5.27% |
356,150
-4,569
| -1% | -$26.9万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1714万 | 4.21% |
651,562
-3,448
| -0.5% | -$8.75万 |
2018 Q3
28四半期
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1685万 | 4.14% |
604,103
+2,411
| +0.4% | +$6.45万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1459万 | 3.58% |
141,137
+5,063
| +4% | +$52.2万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $737万 | 1.81% |
285,082
-4,092
| -1% | -$10.5万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $694万 | 1.7% |
27,257
-448
| -2% | -$10.1万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $603万 | 1.48% |
120,469
-13,949
| -10% | -$68.6万 |
2016 Q3
36四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $586万 | 1.44% |
11,323
-40
| -0.4% | -$2.04万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $570万 | 1.4% |
95,099
+4,158
| +5% | +$24.2万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $523万 | 1.28% |
15,141
-355
| -2% | -$10.7万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $509万 | 1.25% |
100,246
+81,888
| +446% | +$415万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $499万 | 1.22% |
41,200
| – | – |
2022 Q1
14四半期
|
|
19
West Pharmaceutical
WST
$270億
| $475万 | 1.17% |
18,109
-954
| -5% | -$23.2万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $453万 | 1.11% |
42,541
+1,962
| +5% | +$20.5万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $440万 | 1.08% |
53,284
-562
| -1% | -$4.47万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $412万 | 1.01% |
63,984
-92
| -0.1% | -$5,753 |
2015 Q4
39四半期
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $400万 | 0.98% |
78,009
-335
| -0.4% | -$1.71万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $378万 | 0.93% |
17,219
+5,142
| +43% | +$116万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
25
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$25.9億
| $301万 | 0.74% |
123,732
-3,104
| -2% | -$7.54万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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SA
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SCA
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Burt Wealth Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Burt Wealth Advisorsは$4.07億相当のポジションを121件保有しており、前四半期の$4.37億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Burt Wealth Advisorsは2025年第3四半期に純額で$4922万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定 $3526万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Burt Wealth Advisorsは$257万相当のBerkshire Hathaway Class Bの新規ポジションを取りました。
- Burt Wealth Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は5,109株、評価額は$257万でした。
- Burt Wealth Advisorsは2025年第3四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$415万でした。
- Burt Wealth Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$68.6万相当を減らしました。
- Burt Wealth Advisorsは2025年第3四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3526万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Burt Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.07億のポートフォリオの65%を占めています。
- Burt Wealth Advisorsは2025年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Burt Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$4.07億となりました。
2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のBurt Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。