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BWA
Burt Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
11.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.24%
1년 예상 수익률
+11.98%
3년 예상 수익률
+57.33%
5년 예상 수익률
+57.62%
10년 예상 수익률
+142.3%
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$3001만
(-6.9%)
자금 흐름
-US$4922만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.5%
보유액
121
신규
5
증가
21
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$415만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$247만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$116만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$102만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3526만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$68.6만 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$55.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$33.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.87% |
| 2 | 정보기술 | 14.08% |
| 3 | 건강관리 | 4.13% |
| 4 | 금융 | 2.2% |
| 5 | 산업재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CACI
CACI
US$136억
| US$4026만 | 9.89% |
80,722
| – | – |
2021 Q3
16개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3896만 | 9.56% |
1,478,970
+2,275
| +0.2% | +US$5.78만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3577만 | 8.78% |
458,065
+13,140
| +3% | +US$102만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2926만 | 7.18% |
43,922
-525
| -1% | -US$33.7만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$2903만 | 7.13% |
856,611
+21,938
| +3% | +US$73.8만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$2346만 | 5.76% |
276,525
-2,633
| -0.9% | -US$22.2만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$2146만 | 5.27% |
356,150
-4,569
| -1% | -US$26.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1714만 | 4.21% |
651,562
-3,448
| -0.5% | -US$8.75만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1685만 | 4.14% |
604,103
+2,411
| +0.4% | +US$6.45만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1459만 | 3.58% |
141,137
+5,063
| +4% | +US$52.2만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$737만 | 1.81% |
285,082
-4,092
| -1% | -US$10.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$694만 | 1.7% |
27,257
-448
| -2% | -US$10.1만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$603만 | 1.48% |
120,469
-13,949
| -10% | -US$68.6만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$586만 | 1.44% |
11,323
-40
| -0.4% | -US$2.04만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$570만 | 1.4% |
95,099
+4,158
| +5% | +US$24.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$523만 | 1.28% |
15,141
-355
| -2% | -US$10.7만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$509만 | 1.25% |
100,246
+81,888
| +446% | +US$415만 |
2025 Q2
1분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$499만 | 1.22% |
41,200
| – | – |
2022 Q1
14개 분기
|
|
19
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$475만 | 1.17% |
18,109
-954
| -5% | -US$23.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$453만 | 1.11% |
42,541
+1,962
| +5% | +US$20.5만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$440만 | 1.08% |
53,284
-562
| -1% | -US$4.47만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$412만 | 1.01% |
63,984
-92
| -0.1% | -US$5.75천 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$400만 | 0.98% |
78,009
-335
| -0.4% | -US$1.71만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$378만 | 0.93% |
17,219
+5,142
| +43% | +US$116만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
25
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9억
| US$301만 | 0.74% |
123,732
-3,104
| -2% | -US$7.54만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GWM
SA
NELSF
MFGP
BCCM
SCA
PA
ODG
Burt Wealth Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Burt Wealth Advisors의 보유 포지션은 121개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.37억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Burt Wealth Advisors은(는) 2025년 3분기에 순 US$4922만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, 추정 US$3526만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Burt Wealth Advisors는 Berkshire Hathaway Class B에 US$257만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Burt Wealth Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$257만 상당의 5,109주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Burt Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$415만 규모예요.
- Burt Wealth Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$68.6만예요.
- Burt Wealth Advisors는 2025년 3분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3526만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Burt Wealth Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 65%를 차지해요.
- Burt Wealth Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Burt Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2025년 11월 5일에 제출된 Burt Wealth Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.