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SA
Shilanski & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
41.61%
1년 추정 수익률
19.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.36%
1년 예상 수익률
+19.08%
3년 예상 수익률
+84.25%
5년 예상 수익률
+122.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$2626만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$827만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.9%
보유액
137
신규
29
증가
63
축소
12
청산됨
28
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$490만 |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+US$471만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$325만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$270만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$464만 |
| 2 |
ESAB
ESAB
|
+US$242만 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$240만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$240만 |
| 5 |
Evercore
EVR
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.25% |
| 2 | 정보기술 | 12.67% |
| 3 | 금융 | 7.11% |
| 4 | 필수소비재 | 5.99% |
| 5 | 산업재 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4517만 | 12% |
67,803
+2,076
| +3% | +US$133만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3162만 | 8.4% |
1,229,744
+36,062
| +3% | +US$89.3만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1447만 | 3.85% |
336,871
+4,885
| +1% | +US$20.3만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1163만 | 3.09% |
111,318
+727
| +0.7% | +US$7.24만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$1140만 | 3.03% |
230,565
+7,196
| +3% | +US$35.1만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1048만 | 2.78% |
94,206
+5,026
| +6% | +US$55.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$1048만 | 2.78% |
106,917
+6,064
| +6% | +US$58.9만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1040만 | 2.76% |
306,815
+16,197
| +6% | +US$54.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2187억
| US$1024만 | 2.72% |
36,293
+8,065
| +29% | +US$211만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$931만 | 2.48% |
223,982
+14,287
| +7% | +US$59.3만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$874만 | 2.32% |
196,313
+395
| +0.2% | +US$1.72만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$853만 | 2.27% |
16,463
+492
| +3% | +US$25.1만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$761만 | 2.02% |
40,808
+968
| +2% | +US$16.9만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
14
Altria Group
MO
US$1254억
| US$738만 | 1.96% |
111,773
+1,741
| +2% | +US$11만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$696만 | 1.85% |
61,756
+2,106
| +4% | +US$23.4만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$662만 | 1.76% |
128,229
+4,773
| +4% | +US$23.3만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$656만 | 1.74% |
109,128
+4,128
| +4% | +US$24.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$641만 | 1.7% |
93,631
+1,677
| +2% | +US$11.4만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$850억
| US$595만 | 1.58% |
38,329
+857
| +2% | +US$13.2만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
20
Southern Company
SO
US$1049억
| US$586만 | 1.56% |
61,841
+634
| +1% | +US$5.92만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$585만 | 1.55% |
36,047
-105
| -0.3% | -US$1.77만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$541만 | 1.44% |
43,020
+1,743
| +4% | +US$21.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$521만 | 1.39% |
35,373
+1,144
| +3% | +US$15.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
24
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$514만 | 1.37% |
+72,432
| 신규 | +US$471만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$499만 | 1.33% |
+48,464
| 신규 | +US$490만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NELSF
MFGP
BCCM
PA
BWA
PAWA
CPA
AACP
Shilanski & Associates의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shilanski & Associates는 US$3.76억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.5억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Shilanski & Associates의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 63개 증가, 12개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF으로, 48,464주를 보유했으며 가치는 US$499만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF으로, 추정 금액은 US$464만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Shilanski & Associates의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF으로, US$499만 상당의 48,464주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shilanski & Associates로, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Shilanski & Associates의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Axon Enterprise이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- Shilanski & Associates는 2025년 3분기에 State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$464만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shilanski & Associates의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 44%를 차지해요.
- Shilanski & Associates는 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Shilanski & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2025년 10월 20일에 제출된 Shilanski & Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.