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Shilanski & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
41.61%
1년 추정 수익률
19.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.36%
1년 예상 수익률
+19.08%
3년 예상 수익률
+84.25%
5년 예상 수익률
+122.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$2626만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$827만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.9%
보유액
137
신규
29
증가
63
축소
12
청산됨
28
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$490만 |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+US$471만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$325만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$270만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$464만 |
| 2 |
ESAB
ESAB
|
+US$242만 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$240만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$240만 |
| 5 |
Evercore
EVR
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.25% |
| 2 | 정보기술 | 12.67% |
| 3 | 금융 | 7.11% |
| 4 | 필수소비재 | 5.99% |
| 5 | 산업재 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$468만 | 1.24% |
20,218
-211
| -1% | -US$4.3만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
27
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$458만 | 1.22% |
161,867
+5,801
| +4% | +US$15.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$458만 | 1.22% |
68,484
+525
| +0.8% | +US$3.61만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$430만 | 1.14% |
27,982
+457
| +2% | +US$7.14만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
30
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$419만 | 1.11% |
63,469
+1,940
| +3% | +US$12만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
31
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$411만 | 1.09% |
16,149
-46
| -0.3% | -US$1.04만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
|
32
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$365만 | 0.97% |
+20,026
| 신규 | +US$325만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
33
American Water Works
AWK
US$298억
| US$358만 | 0.95% |
25,726
+43
| +0.2% | +US$6.08천 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
34
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9억
| US$350만 | 0.93% |
18,502
+381
| +2% | +US$6.98만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
35
Curtiss-Wright
CW
US$171억
| US$334만 | 0.89% |
6,154
+208
| +3% | +US$10.2만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
36
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$175억
| US$331만 | 0.88% |
37,170
+933
| +3% | +US$8.09만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$322만 | 0.86% |
29,557
+118
| +0.4% | +US$1.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
38
DT Midstream
DTM
US$122억
| US$321만 | 0.85% |
28,393
+1,291
| +5% | +US$13.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
39
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$321만 | 0.85% |
19,796
+868
| +5% | +US$13.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
40
Vistra
VST
US$451억
| US$311만 | 0.83% |
15,888
+642
| +4% | +US$12.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
41
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.9억
| US$310만 | 0.83% |
207,821
+4,771
| +2% | +US$7.63만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$305만 | 0.81% |
4,158
+114
| +3% | +US$8.48만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
43
Amphenol
APH
US$1932억
| US$305만 | 0.81% |
+49,298
| 신규 | +US$270만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$305만 | 0.81% |
6,100
+205
| +3% | +US$9.3만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
45
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$296만 | 0.79% |
4,121
-2,737
| -40% | -US$208만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
46
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$258만 | 0.68% |
7,828
+282
| +4% | +US$9.1만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
47
Newmont
NEM
US$1176억
| US$233만 | 0.62% |
+27,609
| 신규 | +US$193만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$216만 | 0.57% |
+18,873
| 신규 | +US$222만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
49
United Airlines
UAL
US$355억
| US$215만 | 0.57% |
22,234
+652
| +3% | +US$6.27만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
50
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$213만 | 0.57% |
+13,555
| 신규 | +US$209만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NELSF
MFGP
Shilanski & Associates의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shilanski & Associates 측은 US$3.76억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.5억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Shilanski & Associates의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 63개 증가, 12개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 48,464주를 보유했으며 가치는 US$499만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$464만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Shilanski & Associates의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$499만 상당의 48,464주를 매수했어요.
- Shilanski & Associates 측이 2025년 3분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Shilanski & Associates의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Axon Enterprise이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- Shilanski & Associates 측은 2025년 3분기에 State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$464만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shilanski & Associates의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 44% 비중을 차지해요.
- Shilanski & Associates 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Shilanski & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2025년 10월 20일에 제출된 Shilanski & Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.