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AACP
Advantage Alpha Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.32억
회전율
22.14%
1년 추정 수익률
12.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.8%
1년 예상 수익률
+12.78%
3년 예상 수익률
+79.23%
5년 예상 수익률
+110.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.32억
AUM 성장
-US$3906만
(-11%)
자금 흐름
-US$6213만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.07%
보유액
140
신규
21
증가
26
축소
83
청산됨
10
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harrow
HROW
|
+US$420만 |
| 2 |
Transcat
TRNS
|
+US$376만 |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$316만 |
| 4 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+US$300만 |
| 5 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$618만 |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$432만 |
| 3 |
Workiva
WK
|
+US$431만 |
| 4 |
Magnite
MGNI
|
+US$430만 |
| 5 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 35.84% |
| 2 | 정보기술 | 18.8% |
| 3 | 건강관리 | 15.52% |
| 4 | 임의소비재 | 10.94% |
| 5 | 금융 | 7.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$1004만 | 3.03% |
60,197
-28,192
| -32% | -US$401만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2
상장폐지됨
AvidXchange
AVDX
| US$682만 | 2.05% |
685,238
-34,564
| -5% | -US$34.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$621만 | 1.87% |
312,311
-137,558
| -31% | -US$247만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
4
Privia Health
PRVA
US$28.8억
| US$600만 | 1.81% |
241,077
+69,720
| +41% | +US$150만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
5
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$582만 | 1.75% |
113,645
-146,035
| -56% | -US$618만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Harrow
HROW
US$10.2억
| US$537만 | 1.62% |
+111,553
| 신규 | +US$420만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$509만 | 1.53% |
630,004
-165,687
| -21% | -US$123만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
8
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| US$502만 | 1.51% |
52,897
+19,455
| +58% | +US$196만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
9
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$481만 | 1.45% |
50,742
+6,028
| +13% | +US$56.7만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
10
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$481만 | 1.45% |
57,597
+16,215
| +39% | +US$163만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
11
Knowles
KN
US$28.6억
| US$467만 | 1.41% |
200,158
-52,838
| -21% | -US$108만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$462만 | 1.39% |
23,067
-4,066
| -15% | -US$77.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
13
FirstCash
FCFS
US$93.4억
| US$460만 | 1.39% |
29,061
-1,956
| -6% | -US$27.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
14
First American
FAF
US$66.3억
| US$457만 | 1.38% |
71,170
-12,633
| -15% | -US$79.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
15
Concentra Group Holdings
CON
US$49.1억
| US$457만 | 1.38% |
218,394
+4,648
| +2% | +US$9.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
16
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$439만 | 1.32% |
33,290
-13,563
| -29% | -US$178만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
17
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$428만 | 1.29% |
202,824
+28,384
| +16% | +US$73.1만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
18
Assurant
AIZ
US$140억
| US$421만 | 1.27% |
19,425
-1,811
| -9% | -US$36.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
19
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$415만 | 1.25% |
78,309
+28,846
| +58% | +US$186만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
20
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| US$407만 | 1.23% |
37,528
+7,680
| +26% | +US$88.9만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
21
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$407만 | 1.23% |
146,769
+34,658
| +31% | +US$100만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
22
First Advantage
FA
US$32.9억
| US$407만 | 1.23% |
264,700
-33,154
| -11% | -US$54.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
23
SPS Commerce
SPSC
US$30.7억
| US$399만 | 1.2% |
38,359
+4
| +0% | +US$476 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
24
Cadre Holdings
CDRE
US$11.3억
| US$383만 | 1.15% |
104,956
-12,182
| -10% | -US$39.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Latham Group
SWIM
US$7.2억
| US$376만 | 1.13% |
494,223
-437,775
| -47% | -US$322만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CPA
PAWA
EE
GB
SC
SFG
PA
BCCM
Advantage Alpha Capital Partners의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Advantage Alpha Capital Partners의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$3.32억였으며 전 분기 US$3.71억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Advantage Alpha Capital Partners은(는) 2025년 3분기에 순 US$6213만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boot Barn으로, 추정 US$352만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 36%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Advantage Alpha Capital Partners는 Harrow에 US$537만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Advantage Alpha Capital Partners의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Harrow으로, US$537만 상당의 111,553주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Casella Waste Systems 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advantage Alpha Capital Partners로, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Advantage Alpha Capital Partners의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ceco Environmental이며, 추정 감소액은 US$618만예요.
- Advantage Alpha Capital Partners는 2025년 3분기에 Boot Barn 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advantage Alpha Capital Partners의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 18%를 차지해요.
- Advantage Alpha Capital Partners는 2025년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Advantage Alpha Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$3.32억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Advantage Alpha Capital Partners의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.