Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Shilanski & Associates Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
41,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,3 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+8,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,9 %
Position
137
Neu
29
Aufgestockt
63
Reduziert
12
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+4,71 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+4,64 Mio. $ |
| 2 |
ESAB
ESAB
|
+2,42 Mio. $ |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,4 Mio. $ |
| 5 |
Evercore
EVR
|
+2,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,25 % |
| 2 | Technologie | 12,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,11 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,99 % |
| 5 | Industrie | 5,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,24 % |
20.218
-211
| -1 % | -42.968 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
27
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,22 % |
161.867
+5.801
| +4 % | +158.781 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
28
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,22 % |
68.484
+525
| +0,8 % | +36.135 $ |
2019 Q2
25 Quartale
|
|
29
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,14 % |
27.982
+457
| +2 % | +71.375 $ |
2019 Q2
25 Quartale
|
|
30
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 1,11 % |
63.469
+1.940
| +3 % | +119.960 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
31
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 4,11 Mio. $ | 1,09 % |
16.149
-46
| -0,3 % | -10.392 $ |
2019 Q2
25 Quartale
|
|
|
32
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,97 % |
+20.026
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
33
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,95 % |
25.726
+43
| +0,2 % | +6.076 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
34
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,23 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
18.502
+381
| +2 % | +69.786 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
35
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,89 % |
6.154
+208
| +3 % | +102.469 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
36
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,8 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,88 % |
37.170
+933
| +3 % | +80.923 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,86 % |
29.557
+118
| +0,4 % | +12.034 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
38
DT Midstream
DTM
12,1 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,85 % |
28.393
+1.291
| +5 % | +134.911 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
39
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,85 % |
19.796
+868
| +5 % | +135.230 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
40
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,83 % |
15.888
+642
| +4 % | +127.205 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
41
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,51 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
207.821
+4.771
| +2 % | +76.270 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,81 % |
4.158
+114
| +3 % | +84.848 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
|
43
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,81 % |
+49.298
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,81 % |
6.100
+205
| +3 % | +93.012 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
45
Axon Enterprise
AXON
24,6 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,79 % |
4.121
-2.737
| -40 % | -2,08 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
46
Constellation Energy
CEG
94,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,68 % |
7.828
+282
| +4 % | +91.012 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
47
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,62 % |
+27.609
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
48
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,57 % |
+18.873
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
49
United Airlines
UAL
39,2 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,57 % |
22.234
+652
| +3 % | +62.706 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
50
Cardinal Health
CAH
64 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,57 % |
+13.555
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NELSF
MFGP
Portfolio-Rückblick von Shilanski & Associates für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Shilanski & Associates 137 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Shilanski & Associates für Q3 2025 weist 29 neu, 63 erhöht, 12 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 48.464 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Shilanski & Associates im Q3 2025 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 48.464 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $.
- Shilanski & Associates hat seine Position in IBM in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shilanski & Associates im Q3 2025 entfiel auf Axon Enterprise und belief sich schätzungsweise auf 2,08 Mio. $.
- Shilanski & Associates hat seine Position in State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shilanski & Associates machen im Q3 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Shilanski & Associates eröffnete 29 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Shilanski & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shilanski & Associates für Q3 2025 am 20. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .