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BWA

Burt Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,3 %
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-30 Mio. $
Kapitalfluss
-49,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,5 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+4,15 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,47 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,16 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,02 Mio. $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+738.139 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+35,3 Mio. $
2
IDLV-Symbol
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
+21,3 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+685.585 $
4
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+552.166 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+336.540 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,87 %
2 Technologie 14,08 %
3 Gesundheitswesen 4,13 %
4 Finanzwesen 2,2 %
5 Industrie 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CACI-Symbol
1
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
40,3 Mio. $ 9,89 %
80.722
– –
2021 Q3
16 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
39 Mio. $ 9,56 %
1.478.970
+2.275
+0,2 % +57.772 $
2014 Q4
43 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
35,8 Mio. $ 8,78 %
458.065
+13.140
+3 % +1,02 Mio. $
2020 Q3
20 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,3 Mio. $ 7,18 %
43.922
-525
-1 % -336.540 $
2014 Q4
43 Quartale
SPIB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
29 Mio. $ 7,13 %
856.611
+21.938
+3 % +738.139 $
2023 Q1
10 Quartale
EFAV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
23,5 Mio. $ 5,76 %
276.525
-2.633
-0,9 % -222.288 $
2016 Q3
36 Quartale
OMFL-Symbol
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,27 %
356.150
-4.569
-1 % -268.966 $
2023 Q2
9 Quartale
FNDX-Symbol
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,21 %
651.562
-3.448
-0,5 % -87.544 $
2018 Q3
28 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,14 %
604.103
+2.411
+0,4 % +64.469 $
2014 Q4
43 Quartale
STIP-Symbol
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,58 %
141.137
+5.063
+4 % +522.185 $
2022 Q2
13 Quartale
SPAB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,81 %
285.082
-4.092
-1 % -104.731 $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,94 Mio. $ 1,7 %
27.257
-448
-2 % -101.206 $
2022 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,48 %
120.469
-13.949
-10 % -685.585 $
2016 Q3
36 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,86 Mio. $ 1,44 %
11.323
-40
-0,4 % -20.405 $
2014 Q4
43 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,4 %
95.099
+4.158
+5 % +242.332 $
2024 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,28 %
15.141
-355
-2 % -107.366 $
2014 Q4
43 Quartale
ICSH-Symbol
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,25 %
100.246
+81.888
+446 % +4,15 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
SPMO-Symbol
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,22 %
41.200
– –
2022 Q1
14 Quartale
WST-Symbol
19
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,17 %
18.109
-954
-5 % -231.862 $
2025 Q2
1 Quartal
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,11 %
42.541
+1.962
+5 % +205.326 $
2020 Q3
20 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,08 %
53.284
-562
-1 % -44.679 $
2018 Q4
27 Quartale
AOR-Symbol
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,01 %
63.984
-92
-0,1 % -5.753 $
2015 Q4
39 Quartale
IAGG-Symbol
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
4 Mio. $ 0,98 %
78.009
-335
-0,4 % -17.119 $
2021 Q2
17 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,78 Mio. $ 0,93 %
17.219
+5.142
+43 % +1,16 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
TDTT-Symbol
25
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,59 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,74 %
123.732
-3.104
-2 % -75.393 $
2023 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GWM
Gitterman Wealth Management Edison, New Jersey 436 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Shilanski & Associates Anchorage, Alaska 376 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NELSF
NewGen Equity Long/Short Fund Grand Cayman, Cayman Islands 374 Mio. $ AUM
MFGP
Marshall Financial Group (Pennsylvania) Doylestown, Pennsylvania 364 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCCM
Bridge Creek Capital Management West Barnstable, Massachusetts 360 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California 458 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Pineridge Advisors St. Charles, Missouri 350 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODG
O'Dell Group Cincinnati, Ohio 466 Mio. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burt Wealth Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Burt Wealth Advisors 121 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Burt Wealth Advisors zog im Q3 2025 netto 49,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 35,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Burt Wealth Advisors eine neue Position in Berkshire Hathaway Class B im Wert von 2,57 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Burt Wealth Advisors im Q3 2025 war Berkshire Hathaway Class B: 5.109 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Burt Wealth Advisors hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Burt Wealth Advisors im Q3 2025 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 685.585 $.
  • Burt Wealth Advisors hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burt Wealth Advisors machen im Q3 2025 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • Burt Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Burt Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burt Wealth Advisors für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .