Wir sind mit live! Mehr erfahren
GWM

Gitterman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 63,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,29 Mio. $
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,84 %
Position
343
Neu
4
Aufgestockt
85
Reduziert
26
Geschlossen
215
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,78 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,05 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+920.889 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+749.003 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+681.332 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+869.362 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+694.763 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+653.216 $
4
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+569.461 $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+503.265 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,83 %
2 Technologie 4,91 %
3 Industrie 2,99 %
4 Versorger 2,06 %
5 Finanzwesen 1,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
84,1 Mio. $ 19,27 %
1.401.122
+15.423
+1 % +920.889 $
2021 Q1
18 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
59,6 Mio. $ 13,66 %
97.320
-566
-0,6 % -333.625 $
2025 Q1
2 Quartale
QLTY-Symbol
3
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
58,7 Mio. $ 13,46 %
1.623.342
-1.570
-0,1 % -54.818 $
2025 Q1
2 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
39 Mio. $ 8,93 %
424.957
+19.392
+5 % +1,78 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
GRID-Symbol
5
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
36,4 Mio. $ 8,35 %
241.144
-6.043
-2 % -869.362 $
2024 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
27,8 Mio. $ 6,37 %
78.262
-1.208
-2 % -384.956 $
2025 Q1
2 Quartale
PHO-Symbol
7
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
26,6 Mio. $ 6,1 %
368.922
-1.047
-0,3 % -75.002 $
2025 Q1
2 Quartale
HEFA-Symbol
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,02 %
442.646
+1.474
+0,3 % +56.813 $
2025 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,22 Mio. $ 2,11 %
36.222
+3.016
+9 % +681.332 $
2021 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,88 Mio. $ 1,58 %
13.290
+2.049
+18 % +1,05 Mio. $
2021 Q1
18 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,22 %
16.194
-733
-4 % -231.542 $
2024 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,13 %
7.351
-63
-0,8 % -40.575 $
2021 Q1
18 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,59 %
13.905
-100
-0,7 % -17.133 $
2021 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,54 %
9.763
+1.678
+21 % +351.479 $
2021 Q1
18 Quartale
NEE-Symbol
15
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,5 %
28.917
+1.791
+7 % +130.860 $
2021 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,35 %
8.214
+4.297
+110 % +749.003 $
2024 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,34 %
6.025
+1.381
+30 % +290.281 $
2021 Q1
18 Quartale
NOC-Symbol
18
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,26 %
1.860
– –
2022 Q1
14 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,25 %
9.855
+2.376
+32 % +264.132 $
2024 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
4.921
+2.528
+106 % +572.216 $
2021 Q1
18 Quartale
VLTO-Symbol
21
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
10.096
+4.110
+69 % +433.610 $
2023 Q4
7 Quartale
XYL-Symbol
22
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,24 %
6.991
+1.058
+18 % +146.735 $
2023 Q2
9 Quartale
TTEK-Symbol
23
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,23 %
30.211
+11.754
+64 % +427.254 $
2023 Q2
9 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1 Mio. $ 0,23 %
2.909
+323
+12 % +97.688 $
2021 Q1
18 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
988.814 $ 0,23 %
8.444
– –
2021 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCA
Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California 458 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Burt Wealth Advisors North Bethesda, Maryland 407 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODG
O'Dell Group Cincinnati, Ohio 466 Mio. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Shilanski & Associates Anchorage, Alaska 376 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NELSF
NewGen Equity Long/Short Fund Grand Cayman, Cayman Islands 374 Mio. $ AUM
SCP
Shorepoint Capital Partners Norwood, Massachusetts 503 Mio. $ AUM
MFGP
Marshall Financial Group (Pennsylvania) Doylestown, Pennsylvania 364 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFG
Vishria Bird Financial Group Memphis, Tennessee 510 Mio. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gitterman Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Gitterman Wealth Management 343 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Gitterman Wealth Management zog im Q3 2025 netto 15,3 Mio. $ ab, schloss 215 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 694.763 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Gitterman Wealth Management eine neue Position in Old Republic International im Wert von 309.994 $.

  • Der größte Kauf von Gitterman Wealth Management im Q3 2025 war Old Republic International: 7.299 Aktien im Wert von 309.994 $.
  • Gitterman Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gitterman Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 869.362 $.
  • Gitterman Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 694.763 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gitterman Wealth Management machen im Q3 2025 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
  • Gitterman Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 215 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Gitterman Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 436 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gitterman Wealth Management für Q3 2025 am 4. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .