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SCP

Shorepoint Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 503 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
503 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+485 Mio. $
Kapitalfluss %
96,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,5 %
Position
98
Neu
98
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+33,9 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+28,2 Mio. $
3
EVLN-Symbol
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
+20,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,1 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+14,4 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,03 %
2 Technologie 17,85 %
3 Finanzwesen 11,28 %
4 Gesundheitswesen 11,09 %
5 Industrie 7,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
34,2 Mio. $ 6,8 %
+738.826
Neu +33,9 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
30,3 Mio. $ 6,04 %
+91.971
Neu +28,2 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
EVLN-Symbol
3
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,67 Mrd. $
20 Mio. $ 3,98 %
+403.284
Neu +20,2 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
AEM-Symbol
4
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,29 %
+98.115
Neu +13,5 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,4 Mio. $ 3,25 %
+31.574
Neu +16,1 Mio. $
2019 Q1
26 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,03 %
+48.348
Neu +14,4 Mio. $
2019 Q1
26 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,62 %
+482.648
Neu +13,2 Mio. $
2019 Q1
26 Quartale
TRV-Symbol
8
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,2 %
+39.589
Neu +10,6 Mio. $
2020 Q1
22 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,18 %
+343.080
Neu +10,5 Mio. $
2019 Q1
26 Quartale
JSCP-Symbol
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,11 %
+223.025
Neu +10,6 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
AZO-Symbol
11
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
10 Mio. $ 1,99 %
+2.336
Neu +9,37 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
10 Mio. $ 1,99 %
+59.734
Neu +9,27 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
ETN-Symbol
13
Eaton
ETN
152 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,89 %
+25.427
Neu +9,25 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,69 %
+54.861
Neu +8,5 Mio. $
2019 Q1
26 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,67 %
+58.172
Neu +7,73 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,18 Mio. $ 1,63 %
+33.657
Neu +7,05 Mio. $
2019 Q1
26 Quartale
DELL-Symbol
17
Dell
DELL
287 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,55 %
+54.984
Neu +7,13 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
CSPF-Symbol
18
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
335 Mio. $
7,66 Mio. $ 1,52 %
+294.568
Neu +7,6 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,48 %
+32.205
Neu +6,56 Mio. $
2019 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,31 Mio. $ 1,45 %
+28.724
Neu +6,49 Mio. $
2019 Q1
26 Quartale
JMUB-Symbol
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,41 %
+140.638
Neu +6,99 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,37 %
+7.421
Neu +7,11 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,34 %
+11.818
Neu +6,79 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,7 Mio. $ 1,33 %
+9.124
Neu +6,79 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,33 %
+40.236
Neu +6,38 Mio. $
2019 Q1
26 Quartale
1
2 3 4

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OHWA
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia 534 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODG
O'Dell Group Cincinnati, Ohio 466 Mio. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Greenstone Partners Larkspur, California 547 Mio. $ AUM
SCA
Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California 458 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFPM
Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts 551 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shorepoint Capital Partners für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Shorepoint Capital Partners 98 Positionen im Wert von 503 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Shorepoint Capital Partners setzte in Q3 2025 485 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 98 neue Positionen. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 738.826 Aktien im Wert von 34,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 24 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Shorepoint Capital Partners im Q3 2025 war Fidelity Total Bond ETF: 738.826 Aktien im Wert von 34,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Shorepoint Capital Partners machen im Q3 2025 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 503 Mio. $ aus.
  • Shorepoint Capital Partners eröffnete 98 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.

Auf Grundlage der von Shorepoint Capital Partners für Q3 2025 am 3. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .