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SCP
Shorepoint Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 503 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,27%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 503 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 485 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,5%
Posição
98
Nova
98
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 33,9 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 28,2 mi |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+US$ 20,2 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,1 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 14,4 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,03% |
| 2 | Tecnologia | 17,85% |
| 3 | Financeiro | 11,28% |
| 4 | Saúde | 11,09% |
| 5 | Industriais | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 34,2 mi | 6,8% |
+738.826
| Nova | +US$ 33,9 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 30,3 mi | 6,04% |
+91.971
| Nova | +US$ 28,2 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$ 1,67 bi
| US$ 20 mi | 3,98% |
+403.284
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 16,5 mi | 3,29% |
+98.115
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,4 mi | 3,25% |
+31.574
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,3 mi | 3,03% |
+48.348
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 13,2 mi | 2,62% |
+482.648
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
8
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 11,1 mi | 2,2% |
+39.589
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 10,9 mi | 2,18% |
+343.080
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 10,6 mi | 2,11% |
+223.025
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
11
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 10 mi | 1,99% |
+2.336
| Nova | +US$ 9,37 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 10 mi | 1,99% |
+59.734
| Nova | +US$ 9,27 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
13
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 9,5 mi | 1,89% |
+25.427
| Nova | +US$ 9,25 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,52 mi | 1,69% |
+54.861
| Nova | +US$ 8,5 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 8,41 mi | 1,67% |
+58.172
| Nova | +US$ 7,73 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,18 mi | 1,63% |
+33.657
| Nova | +US$ 7,05 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
17
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 7,8 mi | 1,55% |
+54.984
| Nova | +US$ 7,13 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
18
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$ 335 mi
| US$ 7,66 mi | 1,52% |
+294.568
| Nova | +US$ 7,6 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,46 mi | 1,48% |
+32.205
| Nova | +US$ 6,56 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,31 mi | 1,45% |
+28.724
| Nova | +US$ 6,49 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 7,1 mi | 1,41% |
+140.638
| Nova | +US$ 6,99 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,87 mi | 1,37% |
+7.421
| Nova | +US$ 7,11 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 6,72 mi | 1,34% |
+11.818
| Nova | +US$ 6,79 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,7 mi | 1,33% |
+9.124
| Nova | +US$ 6,79 mi |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 6,69 mi | 1,33% |
+40.236
| Nova | +US$ 6,38 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shorepoint Capital Partners no T3 2025
Em T3 2025, Shorepoint Capital Partners mantinha 98 posições avaliadas em US$ 503 mi. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Shorepoint Capital Partners alocou US$ 485 mi em capital líquido novo no T3 2025, abrindo 98 novas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 738.826 ações no valor de US$ 34,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 24% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Shorepoint Capital Partners no T3 2025 foi Fidelity Total Bond ETF: 738.826 ações no valor de US$ 34,2 mi.
- As dez maiores posições de Shorepoint Capital Partners representam 35% de sua carteira de US$ 503 mi no T3 2025.
- Shorepoint Capital Partners abriu 98 novas posições e encerrou 0 em T3 2025.
Com base no formulário declaração 13F de Shorepoint Capital Partners referente a T3 2025, protocolado em 3 de out. de 2025.