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Shorepoint Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$5.03億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.27%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.03億
AUM 成長
–
資金流向
+US$4.85億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.5%
持股
98
新
98
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$3392萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2822萬 |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+US$2016萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1611萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1438萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.03% |
| 2 | 資訊科技 | 17.85% |
| 3 | 金融 | 11.28% |
| 4 | 醫療保健 | 11.09% |
| 5 | 工業 | 7.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$3416萬 | 6.8% |
+738,826
| 新 | +US$3392萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$3034萬 | 6.04% |
+91,971
| 新 | +US$2822萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
3
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7億
| US$2003萬 | 3.98% |
+403,284
| 新 | +US$2016萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
US$895億
| US$1654萬 | 3.29% |
+98,115
| 新 | +US$1348萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.91兆
| US$1635萬 | 3.25% |
+31,574
| 新 | +US$1611萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8831億
| US$1525萬 | 3.03% |
+48,348
| 新 | +US$1438萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1175億
| US$1318萬 | 2.62% |
+482,648
| 新 | +US$1317萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
8
Travelers Companies
TRV
US$846億
| US$1105萬 | 2.2% |
+39,589
| 新 | +US$1060萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$627億
| US$1095萬 | 2.18% |
+343,080
| 新 | +US$1046萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$1062萬 | 2.11% |
+223,025
| 新 | +US$1057萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
11
AutoZone
AZO
US$519億
| US$1002萬 | 1.99% |
+2,336
| 新 | +US$937萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2584億
| US$1000萬 | 1.99% |
+59,734
| 新 | +US$927萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
13
Eaton
ETN
US$1414億
| US$952萬 | 1.89% |
+25,427
| 新 | +US$925萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4407億
| US$852萬 | 1.69% |
+54,861
| 新 | +US$850萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$841萬 | 1.67% |
+58,172
| 新 | +US$773萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4兆
| US$818萬 | 1.63% |
+33,657
| 新 | +US$705萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
17
Dell
DELL
US$2862億
| US$780萬 | 1.55% |
+54,984
| 新 | +US$713萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
18
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$3.33億
| US$766萬 | 1.52% |
+294,568
| 新 | +US$760萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5032億
| US$746萬 | 1.48% |
+32,205
| 新 | +US$656萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$731萬 | 1.45% |
+28,724
| 新 | +US$649萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9億
| US$710萬 | 1.41% |
+140,638
| 新 | +US$699萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4479億
| US$687萬 | 1.37% |
+7,421
| 新 | +US$711萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5498億
| US$672萬 | 1.34% |
+11,818
| 新 | +US$679萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.67兆
| US$670萬 | 1.33% |
+9,124
| 新 | +US$679萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1859億
| US$669萬 | 1.33% |
+40,236
| 新 | +US$638萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
相似基金
Shorepoint Capital Partners的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Shorepoint Capital Partners持有98個部位，價值US$5.03億。 其前十大持股占投資組合的35%。
Shorepoint Capital Partners在2025年第3季投入US$4.85億的淨新增資金，並建立98個新部位。 其最大的新持股是Fidelity Total Bond ETF：共738,826股，價值US$3416萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，其次是資訊科技和金融。
- Shorepoint Capital Partners在2025年第3季最大筆買進的是Fidelity Total Bond ETF：共買進738,826股，價值US$3416萬。
- 在2025年第3季，Shorepoint Capital Partners的投資組合規模為US$5.03億，前十大持股占35%。
- Shorepoint Capital Partners在2025年第3季新增了98個部位，並平倉0個部位。
根據Shorepoint Capital Partners的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月3日提交。