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Oak Hill Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.34億
週轉率
4.67%
1年估算報酬率
12.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.4%
1年估算報酬率
+12.38%
3年估算報酬率
+48.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.34億
AUM 成長
+US$5116萬
(+11%)
資金流向
+US$2309萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.31%
持股
150
新
5
增持
51
減碼
48
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$233萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$196萬 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$150萬 |
| 5 |
Allspring Core Plus ETF
APLU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$50.8萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$43.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$42萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.53% |
| 2 | 資訊科技 | 7.09% |
| 3 | 醫療保健 | 3.1% |
| 4 | 必需消費品 | 2.85% |
| 5 | 金融 | 2.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$4439萬 | 8.32% |
740,868
+43,665
| +6% | +US$254萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$4332萬 | 8.12% |
232,281
+12,886
| +6% | +US$233萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$3561萬 | 6.67% |
165,029
-756
| -0.5% | -US$15.9萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199億
| US$3430萬 | 6.43% |
429,048
+16,050
| +4% | +US$123萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$2929萬 | 5.49% |
95,130
-1,420
| -1% | -US$42萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$2425萬 | 4.54% |
330,204
-192
| -0.1% | -US$1.38萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840億
| US$2193萬 | 4.11% |
443,406
+24,968
| +6% | +US$123萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$2148萬 | 4.02% |
84,461
+5,134
| +6% | +US$127萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$2006萬 | 3.76% |
142,348
-1,428
| -1% | -US$19.6萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$1517萬 | 2.84% |
280,071
-15,097
| -5% | -US$77.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1477萬 | 2.77% |
57,992
+148
| +0.3% | +US$3.34萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677億
| US$1323萬 | 2.48% |
157,268
+16,437
| +12% | +US$137萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1283萬 | 2.4% |
24,776
-91
| -0.4% | -US$4.64萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$1039萬 | 1.95% |
131,704
+6,675
| +5% | +US$52.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$924萬 | 1.73% |
42,096
-379
| -0.9% | -US$8.58萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$881萬 | 1.65% |
36,231
-20
| -0.1% | -US$4,189 |
2024 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$822萬 | 1.54% |
97,059
+1,320
| +1% | +US$10.9萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9億
| US$738萬 | 1.38% |
82,383
+4,562
| +6% | +US$40.7萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647億
| US$674萬 | 1.26% |
90,582
+4,954
| +6% | +US$36.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$615萬 | 1.15% |
29,369
-40
| -0.1% | -US$8,092 |
2024 Q4
3個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$550萬 | 1.03% |
35,815
-1,036
| -3% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159億
| US$527萬 | 0.99% |
112,208
+6,970
| +7% | +US$32.4萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$495萬 | 0.93% |
63,392
+3,068
| +5% | +US$23.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.4億
| US$491萬 | 0.92% |
69,308
+4,113
| +6% | +US$28.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$403萬 | 0.75% |
17,395
-108
| -0.6% | -US$2.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AWAM
FCP
FA
Oak Hill Wealth Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Oak Hill Wealth Advisors持有150個部位，價值US$5.34億，較前一季的US$4.82億增加11%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Oak Hill Wealth Advisors在2025年第3季投入US$2309萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Short Duration Income ETF：共21,708股，價值US$56.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$77.8萬。
- Oak Hill Wealth Advisors在2025年第3季最大筆買進的是Capital Group Short Duration Income ETF：共買進21,708股，價值US$56.4萬。
- Oak Hill Wealth Advisors在2025年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$254萬。
- Oak Hill Wealth Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$77.8萬。
- Oak Hill Wealth Advisors於2025年第3季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$43.2萬。
- 在2025年第3季，Oak Hill Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.34億，前十大持股占54%。
- Oak Hill Wealth Advisors在2025年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Oak Hill Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.34億。
根據Oak Hill Wealth Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月30日提交。