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OHWA
Oak Hill Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.34억
회전율
4.67%
1년 추정 수익률
12.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.4%
1년 예상 수익률
+12.38%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.34억
AUM 성장
+US$5116만
(+11%)
자금 흐름
+US$2309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.31%
보유액
150
신규
5
증가
51
축소
48
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$254만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$196만 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$150만 |
| 5 |
Allspring Core Plus ETF
APLU
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$50.8만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$43.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$42만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.53% |
| 2 | 정보기술 | 7.09% |
| 3 | 건강관리 | 3.1% |
| 4 | 필수소비재 | 2.85% |
| 5 | 금융 | 2.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4439만 | 8.32% |
740,868
+43,665
| +6% | +US$254만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4332만 | 8.12% |
232,281
+12,886
| +6% | +US$233만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3561만 | 6.67% |
165,029
-756
| -0.5% | -US$15.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3430만 | 6.43% |
429,048
+16,050
| +4% | +US$123만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2929만 | 5.49% |
95,130
-1,420
| -1% | -US$42만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2425만 | 4.54% |
330,204
-192
| -0.1% | -US$1.38만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2193만 | 4.11% |
443,406
+24,968
| +6% | +US$123만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2148만 | 4.02% |
84,461
+5,134
| +6% | +US$127만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2006만 | 3.76% |
142,348
-1,428
| -1% | -US$19.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1517만 | 2.84% |
280,071
-15,097
| -5% | -US$77.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1477만 | 2.77% |
57,992
+148
| +0.3% | +US$3.34만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1323만 | 2.48% |
157,268
+16,437
| +12% | +US$137만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1283만 | 2.4% |
24,776
-91
| -0.4% | -US$4.64만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1039만 | 1.95% |
131,704
+6,675
| +5% | +US$52.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$924만 | 1.73% |
42,096
-379
| -0.9% | -US$8.58만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$881만 | 1.65% |
36,231
-20
| -0.1% | -US$4.19천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$822만 | 1.54% |
97,059
+1,320
| +1% | +US$10.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$738만 | 1.38% |
82,383
+4,562
| +6% | +US$40.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$674만 | 1.26% |
90,582
+4,954
| +6% | +US$36.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$615만 | 1.15% |
29,369
-40
| -0.1% | -US$8.09천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$550만 | 1.03% |
35,815
-1,036
| -3% | -US$16.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$527만 | 0.99% |
112,208
+6,970
| +7% | +US$32.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$495만 | 0.93% |
63,392
+3,068
| +5% | +US$23.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$491만 | 0.92% |
69,308
+4,113
| +6% | +US$28.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$403만 | 0.75% |
17,395
-108
| -0.6% | -US$2.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FNC
GP
SFPM
JWM
VBFG
AWAM
FCP
FA
Oak Hill Wealth Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Oak Hill Wealth Advisors는 US$5.34억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.82억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Oak Hill Wealth Advisors는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$2309만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Income ETF으로, 21,708주를 보유했으며 가치는 US$56.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$77.8만 규모 줄였습니다.
- Oak Hill Wealth Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Income ETF으로, US$56.4만 상당의 21,708주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oak Hill Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$254만 규모예요.
- Oak Hill Wealth Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Oak Hill Wealth Advisors는 2025년 3분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Hill Wealth Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.34억 중 54%를 차지해요.
- Oak Hill Wealth Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Oak Hill Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.34억에 이르렀어요.
2025년 10월 30일에 제출된 Oak Hill Wealth Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.