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JWM

JFG Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.11억 회전율 10.29%
1년 추정 수익률 14.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.72%
1년 예상 수익률
+14.9%
3년 예상 수익률
+65.21%
5년 예상 수익률
+88.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.11억
AUM 성장
+US$3262만
자금 흐름
+US$151만
자금 흐름 %
0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
88.35%
보유액
68
신규
6
증가
27
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VV 아이콘
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$241만
2
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$58.9만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$53.3만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$52만
5
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$40.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MINT 아이콘
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$347만
2
TFI 아이콘
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+US$90.3만
3
SCHC 아이콘
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+US$64만
4
ISPO 아이콘
Inspirato
ISPO
+US$26만
5
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$23.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 95.71%
2 정보기술 2.57%
3 금융 0.63%
4 임의소비재 0.41%
5 커뮤니케이션 서비스 0.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VV 아이콘
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$2.36억 46.23%
766,719
+8,146
+1% +US$241만
2018 Q4
27개 분기
VEA 아이콘
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$6357만 12.45%
1,060,916
+7,007
+0.7% +US$40.8만
2018 Q4
27개 분기
MINT 아이콘
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
US$6206만 12.16%
616,365
-34,499
-5% -US$347만
2018 Q4
27개 분기
VWO 아이콘
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$3187만 6.24%
588,161
+3,025
+0.5% +US$15.6만
2018 Q4
27개 분기
SCHC 아이콘
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
US$1723만 3.37%
378,624
-14,579
-4% -US$64만
2020 Q2
21개 분기
VB 아이콘
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$1342만 2.63%
52,765
-962
-2% -US$23.9만
2018 Q4
27개 분기
NVDA 아이콘
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$871만 1.71%
46,665
+3,058
+7% +US$53.3만
2023 Q4
7개 분기
SPY 아이콘
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$753만 1.47%
11,297
+11
+0.1% +US$7.05천
2023 Q2
9개 분기
VNQ 아이콘
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$555만 1.09%
60,709
+1,471
+2% +US$13.3만
2018 Q4
27개 분기
VTI 아이콘
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$514만 1.01%
15,668
-152
-1% -US$4.8만
2021 Q3
16개 분기
PDBC 아이콘
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
US$414만 0.81%
307,945
-16,225
-5% -US$21.5만
2022 Q3
12개 분기
SCHX 아이콘
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$398만 0.78%
151,058
– –
2024 Q3
4개 분기
SCHF 아이콘
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$349만 0.68%
149,815
-9,205
-6% -US$20.8만
2024 Q4
3개 분기
QQQ 아이콘
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$281만 0.55%
4,684
+52
+1% +US$2.98만
2023 Q2
9개 분기
EEMS 아이콘
15
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73억
US$278만 0.54%
40,944
– –
2020 Q2
21개 분기
IWB 아이콘
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$267만 0.52%
7,303
+14
+0.2% +US$4.93천
2022 Q4
11개 분기
IWD 아이콘
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$249만 0.49%
12,218
+53
+0.4% +US$1.05만
2022 Q2
13개 분기
IVV 아이콘
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$206만 0.4%
3,076
– –
2022 Q1
14개 분기
AAPL 아이콘
19
Apple
AAPL
US$5.01조
US$197만 0.39%
7,746
+860
+12% +US$19.4만
2022 Q2
13개 분기
BNDX 아이콘
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
US$177만 0.35%
35,878
+8,207
+30% +US$40.5만
2022 Q3
12개 분기
SCHO 아이콘
21
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
US$176만 0.34%
72,048
+618
+0.9% +US$1.5만
2023 Q4
7개 분기
SCHG 아이콘
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
US$165만 0.32%
51,584
-1,797
-3% -US$5.48만
2022 Q4
11개 분기
VSS 아이콘
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
US$161만 0.32%
11,293
-588
-5% -US$8.14만
2024 Q4
3개 분기
BRK.A 아이콘
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
US$151만 0.3%
2
– –
2023 Q2
9개 분기
EWX 아이콘
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
US$143만 0.28%
21,226
-374
-2% -US$2.43만
2023 Q4
7개 분기
1
2 3

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GP
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SFPM
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ODG
O'Dell Group Cincinnati, Ohio AUM US$4.66억 13.5% 1년 추정 수익률
AWAM
Appian Way Asset Management New York AUM US$5.58억 1.95% 1년 추정 수익률

JFG Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, JFG Wealth Management는 US$5.11억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.78억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

JFG Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 27개 증가, 12개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 5,859주를 보유했으며 가치는 US$59만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$347만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • JFG Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$59만 상당의 5,859주를 매수했어요.
  • 2025년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JFG Wealth Management로, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
  • JFG Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$347만예요.
  • JFG Wealth Management는 2025년 3분기에 Inspirato 보유분을 전량 매도해 추정 US$26만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • JFG Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.11억 중 88%를 차지해요.
  • JFG Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • JFG Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$5.11억에 이르렀어요.

2025년 10월 31일에 제출된 JFG Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.