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ODG
O'Dell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.66억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
13.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.37%
1년 예상 수익률
+13.5%
3년 예상 수익률
+72.25%
5년 예상 수익률
+97.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.66억
AUM 성장
+US$6522만
(+16%)
자금 흐름
+US$3552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.54%
보유액
42
신규
18
증가
16
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$655만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$402만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$317만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$241만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$26.7만 |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$25.6만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$19.1만 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$17.1만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.09만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.9% |
| 2 | 정보기술 | 5.65% |
| 3 | 금융 | 1.54% |
| 4 | 임의소비재 | 0.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$7053만 | 15.13% |
900,313
+10,662
| +1% | +US$80.4만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$4139만 | 8.88% |
607,986
+14,216
| +2% | +US$94만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3390만 | 7.27% |
181,794
+5,313
| +3% | +US$96.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$2921만 | 6.27% |
104,382
-625
| -0.6% | -US$17.1만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2824만 | 6.06% |
323,479
+77,112
| +31% | +US$655만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2631만 | 5.65% |
221,405
+34,955
| +19% | +US$402만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2504만 | 5.37% |
37,584
-95
| -0.3% | -US$6.09만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
8
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89억
| US$2487만 | 5.34% |
318,657
+7,678
| +2% | +US$59.8만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2340만 | 5.02% |
91,893
+606
| +0.7% | +US$13.7만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
10
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$1.43억
| US$2119만 | 4.55% |
214,151
-2,698
| -1% | -US$26.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2045만 | 4.39% |
377,537
+8,933
| +2% | +US$46만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
12
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57억
| US$1994만 | 4.28% |
438,750
-5,810
| -1% | -US$25.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
13
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$1804만 | 3.87% |
303,770
+7,320
| +2% | +US$42.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82억
| US$1211만 | 2.6% |
319,746
+7,677
| +2% | +US$28만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$972만 | 2.09% |
69,426
-1,368
| -2% | -US$19.1만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
16
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$910만 | 1.95% |
250,404
+6,704
| +3% | +US$23.4만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$846만 | 1.81% |
89,677
-188
| -0.2% | -US$1.73만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$608만 | 1.3% |
19,279
+1,973
| +11% | +US$58.7만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$386만 | 0.83% |
17,560
+2,425
| +16% | +US$54.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$335만 | 0.72% |
+50,804
| 신규 | +US$317만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$329만 | 0.71% |
61,018
-300
| -0.5% | -US$1.59만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
22
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12억
| US$304만 | 0.65% |
27,217
-28
| -0.1% | -US$2.83천 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$278만 | 0.6% |
+11,435
| 신규 | +US$240만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$250만 | 0.54% |
13,412
+737
| +6% | +US$12.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$250만 | 0.54% |
19,019
+221
| +1% | +US$2.86만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCA
GWM
SCP
VBFG
JWM
BWA
FNC
OHWA
O'Dell Group의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, O'Dell Group는 US$4.66억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.01억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
O'Dell Group는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$3552만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 50,804주를 보유했으며 가치는 US$335만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund으로, 보유분을 추정 US$26.7만 규모 줄였습니다.
- O'Dell Group의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, US$335만 상당의 50,804주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 O'Dell Group로, 추정 증가액은 US$655만 규모예요.
- O'Dell Group의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund이며, 추정 감소액은 US$26.7만예요.
- O'Dell Group의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.66억 중 70%를 차지해요.
- O'Dell Group는 2025년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- O'Dell Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.66억에 이르렀어요.
2025년 10월 27일에 제출된 O'Dell Group의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.