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O'Dell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.66억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
13.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.37%
1년 예상 수익률
+13.5%
3년 예상 수익률
+72.25%
5년 예상 수익률
+97.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.66억
AUM 성장
+US$6522만
(+16%)
자금 흐름
+US$3552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.54%
보유액
42
신규
18
증가
16
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$655만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$402만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$317만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$241만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$26.7만 |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$25.6만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$19.1만 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$17.1만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.09만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.9% |
| 2 | 정보기술 | 5.65% |
| 3 | 금융 | 1.54% |
| 4 | 임의소비재 | 0.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$248만 | 0.53% |
+56,976
| 신규 | +US$241만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
27
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$205만 | 0.44% |
59,656
+133
| +0.2% | +US$4.61천 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
28
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$191만 | 0.41% |
+34,207
| 신규 | +US$186만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$183만 | 0.39% |
+34,322
| 신규 | +US$172만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
30
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.2억
| US$126만 | 0.27% |
+20,320
| 신규 | +US$127만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1590억
| US$120만 | 0.26% |
+16,346
| 신규 | +US$116만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
32
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.9억
| US$98.5만 | 0.21% |
+15,903
| 신규 | +US$96.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
33
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.1억
| US$86.7만 | 0.19% |
+16,058
| 신규 | +US$84만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2267억
| US$78.6만 | 0.17% |
+13,117
| 신규 | +US$76.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
35
Bank of America
BAC
US$3550억
| US$66.1만 | 0.14% |
+12,806
| 신규 | +US$62.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$63.8만 | 0.14% |
+16,417
| 신규 | +US$63.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
37
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7억
| US$63.7만 | 0.14% |
+13,814
| 신규 | +US$62.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
38
SentinelOne
S
US$81.9억
| US$42.2만 | 0.09% |
+23,982
| 신규 | +US$43만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$34.4만 | 0.07% |
+12,606
| 신규 | +US$34.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Monroe Capital Corp
MRCC
| US$24.1만 | 0.05% |
+23,512
| 신규 | +US$16.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
41
Energy Transfer Partners
ET
US$706억
| US$22.8만 | 0.05% |
+13,300
| 신규 | +US$23.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
42
Nu Holdings
NU
US$716억
| US$20.1만 | 0.04% |
+12,543
| 신규 | +US$17.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
O'Dell Group의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, O'Dell Group 측은 US$4.66억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.01억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
O'Dell Group 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$3552만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 50,804주를 보유했으며 가치는 US$335만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$26.7만 규모 줄였어요.
- O'Dell Group의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$335만 상당의 50,804주를 매수했어요.
- O'Dell Group 측이 2025년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$655만 규모예요.
- O'Dell Group의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund이며, 추정 감소액은 US$26.7만예요.
- O'Dell Group의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.66억 중 70% 비중을 차지해요.
- O'Dell Group 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- O'Dell Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.66억에 이르렀어요.
2025년 10월 27일에 제출된 O'Dell Group의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.