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O'Dell Group Portfolio-Positionen
AUM
466 Mio. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,2 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,54 %
Position
42
Neu
18
Aufgestockt
16
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,17 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,41 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+266.635 $ |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+255.849 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+190.829 $ |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+171.276 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+60.898 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,9 % |
| 2 | Technologie | 5,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,53 % |
+56.976
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
27
Phillips Edison & Co
PECO
4,8 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,44 % |
59.656
+133
| +0,2 % | +4.608 $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
28
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,41 % |
+34.207
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,39 % |
+34.322
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
30
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,12 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,27 % |
+20.320
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
+16.346
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
32
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,91 Mrd. $
| 984.716 $ | 0,21 % |
+15.903
| Neu | +968.948 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
33
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,22 Mrd. $
| 866.956 $ | 0,19 % |
+16.058
| Neu | +839.580 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 785.995 $ | 0,17 % |
+13.117
| Neu | +764.469 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
35
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 660.683 $ | 0,14 % |
+12.806
| Neu | +624.747 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 637.811 $ | 0,14 % |
+16.417
| Neu | +636.164 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
37
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,51 Mrd. $
| 636.545 $ | 0,14 % |
+13.814
| Neu | +626.161 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
38
SentinelOne
S
7,93 Mrd. $
| 422.324 $ | 0,09 % |
+23.982
| Neu | +430.192 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 344.139 $ | 0,07 % |
+12.606
| Neu | +343.913 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Monroe Capital Corp
MRCC
| 240.994 $ | 0,05 % |
+23.512
| Neu | +161.513 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
41
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 228.228 $ | 0,05 % |
+13.300
| Neu | +233.126 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
42
Nu Holdings
NU
72,7 Mrd. $
| 200.814 $ | 0,04 % |
+12.543
| Neu | +174.971 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von O'Dell Group für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt O'Dell Group 42 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 401 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
O'Dell Group investierte 35,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50.804 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund; sie wurde auf 266.635 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von O'Dell Group im Q3 2025 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50.804 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
- O'Dell Group hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von O'Dell Group im Q3 2025 entfiel auf First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 266.635 $.
- Die zehn größten Positionen von O'Dell Group machen im Q3 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
- O'Dell Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von O'Dell Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 466 Mio. $.
Auf Grundlage der von O'Dell Group für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .