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SCA

Stuart Chaussee & Associates Portfolio-Positionen

AUM 458 Mio. $ Umschlag 7,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,14 %
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
-6,82 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,78 %
Position
187
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
23
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FHDG-Symbol
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
+85,4 Mio. $
2
SIXP-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
SIXP
+56,3 Mio. $
3
RBUF-Symbol
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
+576.908 $
4
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+566.672 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+269.074 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BFEB-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
+69,7 Mio. $
2
QJUN-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
+41,1 Mio. $
3
BFAP-Symbol
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April
BFAP
+27,5 Mio. $
4
QTAP-Symbol
Innovator Growth Accelerated Plus ETF April
QTAP
+5,55 Mio. $
5
XTAP-Symbol
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF April
XTAP
+2,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,27 %
2 Technologie 0,76 %
3 Industrie 0,71 %
4 Kommunikationsdienste 0,29 %
5 Finanzwesen 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAPR-Symbol
1
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
103 Mio. $ 22,56 %
2.204.829
-13.973
-0,6 % -643.935 $
2025 Q2
1 Quartal
FHDG-Symbol
2
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
75,4 Mio. $
87,1 Mio. $ 18,99 %
+2.640.452
Neu +85,4 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SIXP-Symbol
3
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
SIXP
52,7 Mio. $
57,8 Mio. $ 12,6 %
+1.875.210
Neu +56,3 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
XBAP-Symbol
4
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
128 Mio. $
53,8 Mio. $ 11,73 %
1.420.593
-3.525
-0,2 % -131.575 $
2025 Q2
1 Quartal
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
47 Mio. $ 10,25 %
503.440
-5.464
-1 % -477.430 $
2020 Q1
22 Quartale
IGM-Symbol
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
28,8 Mio. $ 6,28 %
228.640
-828
-0,4 % -97.651 $
2020 Q1
22 Quartale
PSEP-Symbol
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
25,3 Mio. $ 5,51 %
588.586
-26.313
-4 % -1,1 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
XTAP-Symbol
8
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF April
XTAP
18,7 Mio. $
8,24 Mio. $ 1,8 %
207.958
-71.100
-25 % -2,77 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
PNOV-Symbol
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
7,99 Mio. $ 1,74 %
194.699
-2.250
-1 % -90.744 $
2022 Q4
11 Quartale
BJAN-Symbol
10
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
5,99 Mio. $ 1,31 %
112.930
-200
-0,2 % -10.317 $
2022 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,9 %
29.110
-588
-2 % -80.799 $
2015 Q4
39 Quartale
NOC-Symbol
12
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,44 %
3.340
– –
2025 Q1
2 Quartale
PJAN-Symbol
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,42 %
42.535
-4.090
-9 % -183.610 $
2022 Q4
11 Quartale
PMAR-Symbol
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
1,57 Mio. $ 0,34 %
35.690
-6.310
-15 % -271.856 $
2023 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,28 %
2.506
– –
2015 Q4
39 Quartale
BJUN-Symbol
16
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,25 %
25.355
– –
2025 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,22 %
7.228
– –
2020 Q2
21 Quartale
PMAY-Symbol
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
855.690 $ 0,19 %
22.000
– –
2023 Q2
9 Quartale
BMAR-Symbol
19
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
851.313 $ 0,19 %
16.500
-2.826
-15 % -142.089 $
2025 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
819.827 $ 0,18 %
3.220
+27
+0,8 % +6.099 $
2017 Q1
34 Quartale
PJUL-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
776.294 $ 0,17 %
17.024
– –
2023 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
641.278 $ 0,14 %
1.068
– –
2020 Q1
22 Quartale
XBOC-Symbol
23
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
59,2 Mio. $
632.264 $ 0,14 %
19.276
-600
-3 % -19.421 $
2025 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
606.683 $ 0,13 %
2.491
+30
+1 % +6.306 $
2017 Q3
32 Quartale
RBUF-Symbol
25
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
105 Mio. $
589.924 $ 0,13 %
+20.562
Neu +576.908 $
2025 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ODG
O'Dell Group Cincinnati, Ohio 466 Mio. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gitterman Wealth Management Edison, New Jersey 436 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Shorepoint Capital Partners Norwood, Massachusetts 503 Mio. $ AUM
BWA
Burt Wealth Advisors North Bethesda, Maryland 407 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFG
Vishria Bird Financial Group Memphis, Tennessee 510 Mio. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
JFG Wealth Management Denver, Colorado 511 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNC
First National Corp Rockland, Massachusetts 527 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHWA
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia 534 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stuart Chaussee & Associates für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Stuart Chaussee & Associates 187 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stuart Chaussee & Associates für Q3 2025 weist 7 neu, 7 erhöht, 23 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF: 2.640.452 Aktien im Wert von 87,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Buffer ETF February mit einem geschätzten Wert von 69,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stuart Chaussee & Associates im Q3 2025 war FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF: 2.640.452 Aktien im Wert von 87,1 Mio. $.
  • Stuart Chaussee & Associates hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 269.074 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stuart Chaussee & Associates im Q3 2025 entfiel auf Innovator Growth Accelerated Plus ETF April und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
  • Stuart Chaussee & Associates hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF February im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 69,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stuart Chaussee & Associates machen im Q3 2025 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
  • Stuart Chaussee & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Stuart Chaussee & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 458 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stuart Chaussee & Associates für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .