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SCA

Stuart Chaussee & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 458 M Rotación 7.49%
Rendimiento estimado a 1 año 15.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+285.14%
AUM
USD 458 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
Flujo de capital
-USD 6.82 M
Flujo de capital %
-1.49%
10 principales posiciones (%)
92.78%
Posición
187
Nuevas
7
Aumentadas
7
Reducidas
23
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
+USD 85.4 M
2
icono de SIXP
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
SIXP
+USD 56.3 M
3
icono de RBUF
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
+USD 577 k
4
icono de ZALT
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+USD 567 k
5
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 269 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BFEB
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
+USD 69.7 M
2
icono de QJUN
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
+USD 41.1 M
3
icono de BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April
BFAP
+USD 27.5 M
4
icono de QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF April
QTAP
+USD 5.55 M
5
icono de XTAP
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF April
XTAP
+USD 2.77 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.27%
2 Tecnología 0.76%
3 Industriales 0.71%
4 Servicios de comunicación 0.29%
5 Finanzas 0.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BAPR
1
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
USD 103 M 22.56%
2,204,829
-13,973
-0.6% -USD 644 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de FHDG
2
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
USD 75.4 M
USD 87.1 M 18.99%
+2,640,452
Nuevas +USD 85.4 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de SIXP
3
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
SIXP
USD 52.7 M
USD 57.8 M 12.6%
+1,875,210
Nuevas +USD 56.3 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de XBAP
4
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
USD 128 M
USD 53.8 M 11.73%
1,420,593
-3,525
-0.2% -USD 132 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de VGT
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 47 M 10.25%
503,440
-5,464
-1% -USD 477 k
2020 Q1
22 trimestres
icono de IGM
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
USD 28.8 M 6.28%
228,640
-828
-0.4% -USD 97.7 k
2020 Q1
22 trimestres
icono de PSEP
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1223 M
USD 25.3 M 5.51%
588,586
-26,313
-4% -USD 1.1 M
2022 Q4
11 trimestres
icono de XTAP
8
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF April
XTAP
USD 18.7 M
USD 8.24 M 1.8%
207,958
-71,100
-25% -USD 2.77 M
2025 Q2
1 trimestre
icono de PNOV
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
USD 7.99 M 1.74%
194,699
-2,250
-1% -USD 90.7 k
2022 Q4
11 trimestres
icono de BJAN
10
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 347 M
USD 5.99 M 1.31%
112,930
-200
-0.2% -USD 10.3 k
2022 Q4
11 trimestres
icono de VYM
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 4.1 M 0.9%
29,110
-588
-2% -USD 80.8 k
2015 Q4
39 trimestres
icono de NOC
12
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 2.04 M 0.44%
3,340
– –
2025 Q1
2 trimestres
icono de PJAN
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
USD 1.95 M 0.42%
42,535
-4,090
-9% -USD 184 k
2022 Q4
11 trimestres
icono de PMAR
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
USD 1.57 M 0.34%
35,690
-6,310
-15% -USD 272 k
2023 Q1
10 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.3 M 0.28%
2,506
– –
2015 Q4
39 trimestres
icono de BJUN
16
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
USD 242 M
USD 1.16 M 0.25%
25,355
– –
2025 Q2
1 trimestre
icono de XLK
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.02 M 0.22%
7,228
– –
2020 Q2
21 trimestres
icono de PMAY
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
USD 856 k 0.19%
22,000
– –
2023 Q2
9 trimestres
icono de BMAR
19
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 204 M
USD 851 k 0.19%
16,500
-2,826
-15% -USD 142 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 820 k 0.18%
3,220
+27
+0.8% +USD 6.1 k
2017 Q1
34 trimestres
icono de PJUL
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
USD 776 k 0.17%
17,024
– –
2023 Q4
7 trimestres
icono de QQQ
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 641 k 0.14%
1,068
– –
2020 Q1
22 trimestres
icono de XBOC
23
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
USD 59.2 M
USD 632 k 0.14%
19,276
-600
-3% -USD 19.4 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 607 k 0.13%
2,491
+30
+1% +USD 6.31 k
2017 Q3
32 trimestres
icono de RBUF
25
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
USD 105 M
USD 590 k 0.13%
+20,562
Nuevas +USD 577 k
2025 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ODG
O'Dell Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 466 M 13.5% Rendimiento estimado a 1 año
GWM
Gitterman Wealth Management Edison, New Jersey AUM de USD 436 M 11.66% Rendimiento estimado a 1 año
SCP
Shorepoint Capital Partners Norwood, Massachusetts AUM de USD 503 M
BWA
Burt Wealth Advisors North Bethesda, Maryland AUM de USD 407 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
VBFG
Vishria Bird Financial Group Memphis, Tennessee AUM de USD 510 M 12.05% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
JFG Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 511 M 14.9% Rendimiento estimado a 1 año
FNC
First National Corp Rockland, Massachusetts AUM de USD 527 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año
OHWA
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia AUM de USD 534 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stuart Chaussee & Associates en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Stuart Chaussee & Associates mantenía 187 posiciones por un valor de USD 458 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.

El reporte de T3 2025 de Stuart Chaussee & Associates muestra 7 nuevos, Aumentaron 7, 23 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF: 2,640,452 acciones con un valor de USD 87.1 M. La mayor venta fue Innovator US Equity Buffer ETF February, por un valor estimado de USD 69.7 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Stuart Chaussee & Associates en T3 2025 fue FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF: 2,640,452 acciones por un valor de USD 87.1 M.
  • Stuart Chaussee & Associates fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 269 k.
  • La mayor reducción de Stuart Chaussee & Associates durante T3 2025 fue en Innovator Growth Accelerated Plus ETF April, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
  • Stuart Chaussee & Associates cerró por completo su posición en Innovator US Equity Buffer ETF February en T3 2025, con una venta estimada de USD 69.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Stuart Chaussee & Associates representan 93% de su cartera de USD 458 M en T3 2025.
  • Stuart Chaussee & Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Stuart Chaussee & Associates aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 458 M.

Según el Informe 13F de Stuart Chaussee & Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 22 oct 2025.