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Oak Hill Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 534 M
Rotación
4.67%
Rendimiento estimado a 1 año
12.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 534 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.31%
Posición
150
Nuevas
5
Aumentadas
51
Reducidas
48
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
Allspring Core Plus ETF
APLU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 778 k |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 508 k |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 432 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 420 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.53% |
| 2 | Tecnología | 7.09% |
| 3 | Salud | 3.1% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.85% |
| 5 | Finanzas | 2.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 44.4 M | 8.32% |
740,868
+43,665
| +6% | +USD 2.54 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 43.3 M | 8.12% |
232,281
+12,886
| +6% | +USD 2.33 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 35.6 M | 6.67% |
165,029
-756
| -0.5% | -USD 159 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 34.3 M | 6.43% |
429,048
+16,050
| +4% | +USD 1.23 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 29.3 M | 5.49% |
95,130
-1,420
| -1% | -USD 420 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 24.2 M | 4.54% |
330,204
-192
| -0.1% | -USD 13.8 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 21.9 M | 4.11% |
443,406
+24,968
| +6% | +USD 1.23 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 21.5 M | 4.02% |
84,461
+5,134
| +6% | +USD 1.27 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 20.1 M | 3.76% |
142,348
-1,428
| -1% | -USD 196 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15.2 M | 2.84% |
280,071
-15,097
| -5% | -USD 778 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 14.8 M | 2.77% |
57,992
+148
| +0.3% | +USD 33.4 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 13.2 M | 2.48% |
157,268
+16,437
| +12% | +USD 1.37 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 12.8 M | 2.4% |
24,776
-91
| -0.4% | -USD 46.4 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 10.4 M | 1.95% |
131,704
+6,675
| +5% | +USD 525 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 9.24 M | 1.73% |
42,096
-379
| -0.9% | -USD 85.8 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 8.81 M | 1.65% |
36,231
-20
| -0.1% | -USD 4.19 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.7 mil M
| USD 8.22 M | 1.54% |
97,059
+1,320
| +1% | +USD 109 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9173 M
| USD 7.38 M | 1.38% |
82,383
+4,562
| +6% | +USD 407 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.74 M | 1.26% |
90,582
+4,954
| +6% | +USD 365 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 6.15 M | 1.15% |
29,369
-40
| -0.1% | -USD 8.09 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 5.5 M | 1.03% |
35,815
-1,036
| -3% | -USD 162 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 5.27 M | 0.99% |
112,208
+6,970
| +7% | +USD 324 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 4.95 M | 0.93% |
63,392
+3,068
| +5% | +USD 238 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5451 M
| USD 4.91 M | 0.92% |
69,308
+4,113
| +6% | +USD 285 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 4.03 M | 0.75% |
17,395
-108
| -0.6% | -USD 22 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AWAM
FCP
FA
Revisión del portafolio de Oak Hill Wealth Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Oak Hill Wealth Advisors mantenía 150 posiciones por un valor de USD 534 M, un aumento de 11% frente a los USD 482 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Oak Hill Wealth Advisors destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Income ETF: 21,708 acciones con un valor de USD 564 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 778 k.
- La mayor compra de Oak Hill Wealth Advisors en T3 2025 fue Capital Group Short Duration Income ETF: 21,708 acciones por un valor de USD 564 k.
- Oak Hill Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.54 M.
- La mayor reducción de Oak Hill Wealth Advisors durante T3 2025 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oak Hill Wealth Advisors cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T3 2025, con una venta estimada de USD 432 k.
- Las diez principales posiciones de Oak Hill Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 534 M en T3 2025.
- Oak Hill Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Oak Hill Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 534 M.
Según el Informe 13F de Oak Hill Wealth Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 30 oct 2025.