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OHWA

Oak Hill Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 534 Mio. $ Umschlag 4,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
534 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,2 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,31 %
Position
150
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
48
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,54 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,33 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,96 Mio. $
4
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+1,5 Mio. $
5
APLU-Symbol
Allspring Core Plus ETF
APLU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+777.847 $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+507.713 $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+431.525 $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+420.456 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+203.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,53 %
2 Technologie 7,09 %
3 Gesundheitswesen 3,1 %
4 Basiskonsumgüter 2,85 %
5 Finanzwesen 2,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
44,4 Mio. $ 8,32 %
740.868
+43.665
+6 % +2,54 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
43,3 Mio. $ 8,12 %
232.281
+12.886
+6 % +2,33 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
35,6 Mio. $ 6,67 %
165.029
-756
-0,5 % -158.757 $
2024 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
34,3 Mio. $ 6,43 %
429.048
+16.050
+4 % +1,23 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
29,3 Mio. $ 5,49 %
95.130
-1.420
-1 % -420.456 $
2024 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,54 %
330.204
-192
-0,1 % -13.788 $
2024 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
21,9 Mio. $ 4,11 %
443.406
+24.968
+6 % +1,23 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
21,5 Mio. $ 4,02 %
84.461
+5.134
+6 % +1,27 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,76 %
142.348
-1.428
-1 % -196.226 $
2024 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,84 %
280.071
-15.097
-5 % -777.847 $
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,8 Mio. $ 2,77 %
57.992
+148
+0,3 % +33.434 $
2024 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,48 %
157.268
+16.437
+12 % +1,37 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,8 Mio. $ 2,4 %
24.776
-91
-0,4 % -46.422 $
2024 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,95 %
131.704
+6.675
+5 % +524.873 $
2024 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,24 Mio. $ 1,73 %
42.096
-379
-0,9 % -85.787 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,81 Mio. $ 1,65 %
36.231
-20
-0,1 % -4.189 $
2024 Q4
3 Quartale
VYMI-Symbol
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,54 %
97.059
+1.320
+1 % +109.410 $
2024 Q4
3 Quartale
VIGI-Symbol
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,38 %
82.383
+4.562
+6 % +406.568 $
2024 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,26 %
90.582
+4.954
+6 % +364.779 $
2024 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,15 %
29.369
-40
-0,1 % -8.092 $
2024 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,03 %
35.815
-1.036
-3 % -161.805 $
2024 Q4
3 Quartale
VMBS-Symbol
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,99 %
112.208
+6.970
+7 % +323.594 $
2024 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,93 %
63.392
+3.068
+5 % +237.521 $
2024 Q4
3 Quartale
BLV-Symbol
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,92 %
69.308
+4.113
+6 % +285.437 $
2024 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,75 %
17.395
-108
-0,6 % -21.993 $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SFPM
Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts 551 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
JFG Wealth Management Denver, Colorado 511 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFG
Vishria Bird Financial Group Memphis, Tennessee 510 Mio. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWAM
Appian Way Asset Management New York 558 Mio. $ AUM 1,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCP
Fine Capital Partners New York 563 Mio. $ AUM 7,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts 564 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oak Hill Wealth Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Oak Hill Wealth Advisors 150 Positionen im Wert von 534 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Oak Hill Wealth Advisors investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Income ETF: 21.708 Aktien im Wert von 563.982 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 777.847 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oak Hill Wealth Advisors im Q3 2025 war Capital Group Short Duration Income ETF: 21.708 Aktien im Wert von 563.982 $.
  • Oak Hill Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oak Hill Wealth Advisors im Q3 2025 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 777.847 $.
  • Oak Hill Wealth Advisors hat seine Position in Lockheed Martin im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 431.525 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oak Hill Wealth Advisors machen im Q3 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 534 Mio. $ aus.
  • Oak Hill Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Oak Hill Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 534 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oak Hill Wealth Advisors für Q3 2025 am 30. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .