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FA

Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 564 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
564 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
-7,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,44 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+572.630 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+415.645 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+295.104 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+201.310 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+200.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,18 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,05 Mio. $
3
HAWX-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
+1,43 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,23 Mio. $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,69 %
2 Technologie 3,39 %
3 Kommunikationsdienste 1,55 %
4 Finanzwesen 1,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
103 Mio. $ 18,32 %
1.086.372
-13.115
-1 % -1,23 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
93,8 Mio. $ 16,63 %
2.940.881
-104.337
-3 % -3,18 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
76 Mio. $ 13,47 %
2.611.407
-42.279
-2 % -1,2 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
HAWX-Symbol
4
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
341 Mio. $
64 Mio. $ 11,34 %
1.692.450
-39.399
-2 % -1,43 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
63,1 Mio. $ 11,17 %
324.192
-10.900
-3 % -2,05 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
62,7 Mio. $ 11,11 %
527.503
+3.614
+0,7 % +415.645 $
2018 Q4
27 Quartale
ESGU-Symbol
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
8,21 Mio. $ 1,45 %
56.392
+314
+0,6 % +43.976 $
2020 Q4
19 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,4 %
67.660
+4
+0 % +445 $
2018 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,77 Mio. $ 1,38 %
14.999
+91
+0,6 % +46.422 $
2018 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,61 Mio. $ 1,17 %
25.976
+630
+2 % +142.321 $
2018 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,59 Mio. $ 0,99 %
22.935
– –
2018 Q4
27 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,94 %
200.995
-20.929
-9 % -531.479 $
2018 Q4
27 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,64 %
11.467
-670
-6 % -199.267 $
2020 Q2
21 Quartale
USXF-Symbol
14
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,6 %
59.527
+13
+0 % +725 $
2023 Q2
9 Quartale
HEFA-Symbol
15
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,52 %
74.218
– –
2019 Q1
26 Quartale
ESML-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,5 %
63.112
-925
-1 % -40.182 $
2021 Q1
18 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,42 %
20.905
+265
+1 % +29.459 $
2018 Q4
27 Quartale
ESGD-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,4 %
24.103
+1.105
+5 % +99.976 $
2018 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,16 Mio. $ 0,38 %
9.828
– –
2018 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,33 %
2.771
– –
2018 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,32 %
3.043
+1.000
+49 % +572.630 $
2020 Q3
20 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,31 %
7.341
– –
2018 Q4
27 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,31 %
62.857
+24
+0 % +642 $
2018 Q4
27 Quartale
ACWV-Symbol
24
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,3 %
14.303
– –
2020 Q1
22 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,29 %
6.623
– –
2018 Q4
27 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FCP
Fine Capital Partners New York 563 Mio. $ AUM 7,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWAM
Appian Way Asset Management New York 558 Mio. $ AUM 1,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFPM
Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts 551 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAMA
EFG Asset Management (Americas) Miami, Florida 579 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Greenstone Partners Larkspur, California 547 Mio. $ AUM
OHWA
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia 534 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNC
First National Corp Rockland, Massachusetts 527 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brass Tax Wealth Management
Brass Tax Wealth Management Cincinnati, Ohio 602 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Financial Advisors 82 Positionen im Wert von 564 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Advisors für Q3 2025 weist 4 neu, 21 erhöht, 12 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 1.465 Aktien im Wert von 206.492 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Financial Advisors im Q3 2025 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 1.465 Aktien im Wert von 206.492 $.
  • Financial Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 572.630 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Advisors im Q3 2025 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
  • Financial Advisors hat seine Position in CSX Corp im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.360 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Advisors machen im Q3 2025 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 564 Mio. $ aus.
  • Financial Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 564 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Advisors für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .