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PBMares Wealth Management

PBMares Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 617 Mio. $ Umschlag 9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
617 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,5 Mio. $
Kapitalfluss
+34,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,47 %
Position
200
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+9,06 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+4,01 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,34 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,81 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPOF-Symbol
Old Point Financial
OPOF
+1,18 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+702.875 $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+295.207 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+262.740 $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+242.482 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,02 %
2 Technologie 3,9 %
3 Energie 2,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,2 %
5 Industrie 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
67 Mio. $ 10,86 %
924.690
+12.736
+1 % +887.309 $
2022 Q2
13 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
48,2 Mio. $ 7,81 %
1.126.525
+213.646
+23 % +9,06 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
45,8 Mio. $ 7,42 %
1.000.245
+90.976
+10 % +4,01 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
45,3 Mio. $ 7,35 %
1.175.254
+70.685
+6 % +2,64 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,56 %
773.507
+44.329
+6 % +1,57 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,26 %
451.899
-358
-0,1 % -20.391 $
2022 Q2
13 Quartale
DFNM-Symbol
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
25,7 Mio. $ 4,17 %
536.316
+27.075
+5 % +1,29 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
DUHP-Symbol
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
25 Mio. $ 4,06 %
663.147
+76.712
+13 % +2,81 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,32 %
444.454
+4.574
+1 % +204.624 $
2022 Q2
13 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,66 %
239.977
+4.692
+2 % +313.178 $
2022 Q2
13 Quartale
DFUV-Symbol
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
16 Mio. $ 2,6 %
358.429
-6.033
-2 % -262.740 $
2022 Q2
13 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,03 %
397.199
+26.531
+7 % +799.262 $
2020 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,77 %
96.939
+558
+0,6 % +62.031 $
2019 Q4
23 Quartale
DIHP-Symbol
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,6 %
324.280
+28.025
+9 % +834.489 $
2022 Q2
13 Quartale
DFSV-Symbol
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,57 %
304.992
+49.686
+19 % +1,55 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
DFSD-Symbol
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,57 %
200.643
+69.445
+53 % +3,34 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,72 Mio. $ 1,41 %
34.249
+84
+0,2 % +18.976 $
2019 Q4
23 Quartale
DISV-Symbol
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,39 %
239.983
+24.489
+11 % +839.564 $
2022 Q2
13 Quartale
DFAX-Symbol
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,34 %
263.148
-1.454
-0,5 % -44.152 $
2022 Q2
13 Quartale
DFEM-Symbol
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,24 %
238.465
+12.806
+6 % +395.261 $
2022 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,5 Mio. $ 1,05 %
12.553
-125
-1 % -63.766 $
2019 Q4
23 Quartale
DFEV-Symbol
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,92 %
178.623
+10.319
+6 % +319.774 $
2022 Q3
12 Quartale
DFAR-Symbol
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,83 %
215.273
+20.069
+10 % +473.153 $
2022 Q4
11 Quartale
HLT-Symbol
24
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
5 Mio. $ 0,81 %
19.285
-2.600
-12 % -702.875 $
2023 Q1
10 Quartale
DFIS-Symbol
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,66 %
127.761
+7.124
+6 % +218.861 $
2022 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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EAMA
EFG Asset Management (Americas) Miami, Florida 579 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthstream Advisors
Wealthstream Advisors New York 661 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts 564 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PBMares Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt PBMares Wealth Management 200 Positionen im Wert von 617 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

PBMares Wealth Management investierte 34,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 10.780 Aktien im Wert von 911.697 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Hilton Worldwide; sie wurde auf 702.875 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PBMares Wealth Management im Q3 2025 war Bloom Energy: 10.780 Aktien im Wert von 911.697 $.
  • PBMares Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PBMares Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Hilton Worldwide und belief sich schätzungsweise auf 702.875 $.
  • PBMares Wealth Management hat seine Position in Old Point Financial im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PBMares Wealth Management machen im Q3 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 617 Mio. $ aus.
  • PBMares Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von PBMares Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 617 Mio. $.

Auf Grundlage der von PBMares Wealth Management für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .