PBMares Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PBMares Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	304.992 +49.686	+19 %	+1,55 Mio. $	1,57 %	15
2025 Q2	7,51 Mio. $	Kaufen	255.306 +51.951	+26 %	+1,44 Mio. $	1,38 %	16
2025 Q1	5,72 Mio. $	Kaufen	203.355 +10.255	+5 %	+310.311 $	1,15 %	18
2024 Q4	5,94 Mio. $	Kaufen	193.100 +7.494	+4 %	+237.292 $	1,21 %	18
2024 Q3	5,72 Mio. $	Kaufen	185.606 +44.088	+31 %	+1,32 Mio. $	1,19 %	18
2024 Q2	4,07 Mio. $	Kaufen	141.518 +8.956	+7 %	+259.903 $	1 %	22
2024 Q1	3,99 Mio. $	Kaufen	132.562 +34.952	+36 %	+996.869 $	1,04 %	21
2023 Q4	2,84 Mio. $	Kaufen	97.610 +52.224	+115 %	+1,36 Mio. $	0,85 %	25
2023 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	45.386 +7.718	+20 %	+203.611 $	0,41 %	47
2023 Q2	968.059 $	Kaufen	37.668 +7.786	+26 %	+190.457 $	0,35 %	54
2023 Q1	744.950 $	Kaufen	29.882 +5.885	+25 %	+154.226 $	0,28 %	70
2022 Q4	594.407 $	Kaufen	+23.997	Neu	+593.343 $	0,24 %	74

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von PBMares Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

PBMares Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2025 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,55 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 304.992 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Die Position macht 1,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 463 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2025 hielt PBMares Wealth Management 304.992 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 9,7 Mio. $.
PBMares Wealth Management kaufte im Q3 2025 49.686 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2025 1,57 % des Portfolios von PBMares Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 463 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von PBMares Wealth Management für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .