de PBMares Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de PBMares Wealth Management Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 9.7 M	Comprar	304,992 +49,686	+19%	+USD 1.55 M	1.57%	15
2025 Q2	USD 7.51 M	Comprar	255,306 +51,951	+26%	+USD 1.44 M	1.38%	16
2025 Q1	USD 5.72 M	Comprar	203,355 +10,255	+5%	+USD 310 k	1.15%	18
2024 Q4	USD 5.94 M	Comprar	193,100 +7,494	+4%	+USD 237 k	1.21%	18
2024 Q3	USD 5.72 M	Comprar	185,606 +44,088	+31%	+USD 1.32 M	1.19%	18
2024 Q2	USD 4.07 M	Comprar	141,518 +8,956	+7%	+USD 260 k	1%	22
2024 Q1	USD 3.99 M	Comprar	132,562 +34,952	+36%	+USD 997 k	1.04%	21
2023 Q4	USD 2.84 M	Comprar	97,610 +52,224	+115%	+USD 1.36 M	0.85%	25
2023 Q3	USD 1.15 M	Comprar	45,386 +7,718	+20%	+USD 204 k	0.41%	47
2023 Q2	USD 968 k	Comprar	37,668 +7,786	+26%	+USD 190 k	0.35%	54
2023 Q1	USD 745 k	Comprar	29,882 +5,885	+25%	+USD 154 k	0.28%	70
2022 Q4	USD 594 k	Comprar	+23,997	Nuevas	+USD 593 k	0.24%	74

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PBMares Wealth Management en DFSV: resumen de T3 2025

PBMares Wealth Management aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 19% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 1.55 M y elevar la posición a 304,992 acciones con un valor de USD 9.7 M. La posición representa 1.57% de la cartera y ocupa el puesto #15.

PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 464 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T3 2025, PBMares Wealth Management tenía 304,992 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 9.7 M.
PBMares Wealth Management compró 49,686 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2025, por un monto estimado de USD 1.55 M.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.57% de la cartera de PBMares Wealth Management en T3 2025 y fue su posición número 15.
PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 464 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de PBMares Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.