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PBMares Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 617 M
Rotación
9%
Rendimiento estimado a 1 año
13.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 617 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 34.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.47%
Posición
200
Nuevas
14
Aumentadas
84
Reducidas
51
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 9.06 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Point Financial
OPOF
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 703 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 295 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 263 k |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.02% |
| 2 | Tecnología | 3.9% |
| 3 | Energía | 2.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.2% |
| 5 | Industriales | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 67 M | 10.86% |
924,690
+12,736
| +1% | +USD 887 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 48.2 M | 7.81% |
1,126,525
+213,646
| +23% | +USD 9.06 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 45.8 M | 7.42% |
1,000,245
+90,976
| +10% | +USD 4.01 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 45.3 M | 7.35% |
1,175,254
+70,685
| +6% | +USD 2.64 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 28.1 M | 4.56% |
773,507
+44,329
| +6% | +USD 1.57 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 26.3 M | 4.26% |
451,899
-358
| -0.1% | -USD 20.4 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 25.7 M | 4.17% |
536,316
+27,075
| +5% | +USD 1.29 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 25 M | 4.06% |
663,147
+76,712
| +13% | +USD 2.81 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 20.5 M | 3.32% |
444,454
+4,574
| +1% | +USD 205 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 16.4 M | 2.66% |
239,977
+4,692
| +2% | +USD 313 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 16 M | 2.6% |
358,429
-6,033
| -2% | -USD 263 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 12.5 M | 2.03% |
397,199
+26,531
| +7% | +USD 799 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 10.9 M | 1.77% |
96,939
+558
| +0.6% | +USD 62 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 9.9 M | 1.6% |
324,280
+28,025
| +9% | +USD 834 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 9.7 M | 1.57% |
304,992
+49,686
| +19% | +USD 1.55 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 9.7 M | 1.57% |
200,643
+69,445
| +53% | +USD 3.34 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.72 M | 1.41% |
34,249
+84
| +0.2% | +USD 19 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 8.57 M | 1.39% |
239,983
+24,489
| +11% | +USD 840 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 8.26 M | 1.34% |
263,148
-1,454
| -0.5% | -USD 44.2 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 7.65 M | 1.24% |
238,465
+12,806
| +6% | +USD 395 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.5 M | 1.05% |
12,553
-125
| -1% | -USD 63.8 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 5.7 M | 0.92% |
178,623
+10,319
| +6% | +USD 320 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 5.13 M | 0.83% |
215,273
+20,069
| +10% | +USD 473 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 5 M | 0.81% |
19,285
-2,600
| -12% | -USD 703 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 4.04 M | 0.66% |
127,761
+7,124
| +6% | +USD 219 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
EAMA
FA
Revisión del portafolio de PBMares Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, PBMares Wealth Management mantenía 200 posiciones por un valor de USD 617 M, un aumento de 13% frente a los USD 546 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
PBMares Wealth Management destinó USD 34.3 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 10,780 acciones con un valor de USD 912 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Hilton Worldwide, por un valor estimado de USD 703 k.
- La mayor compra de PBMares Wealth Management en T3 2025 fue Bloom Energy: 10,780 acciones por un valor de USD 912 k.
- PBMares Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 9.06 M.
- La mayor reducción de PBMares Wealth Management durante T3 2025 fue en Hilton Worldwide, con un recorte estimado de USD 703 k.
- PBMares Wealth Management cerró por completo su posición en Old Point Financial en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de PBMares Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 617 M en T3 2025.
- PBMares Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2025.
- El valor de la cartera de PBMares Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 617 M.
Según el Informe 13F de PBMares Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.