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Wealthstream Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 661 M
Rotación
12.56%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 661 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.7 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.74%
Posición
207
Nuevas
23
Aumentadas
106
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
Cambria Global EW ETF
GEW
|
+USD 2.38 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Life360
LIF
|
+USD 927 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 856 k |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+USD 498 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 418 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.65% |
| 2 | Tecnología | 5.4% |
| 3 | Finanzas | 1.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 196 M | 29.65% |
5,084,210
+119,969
| +2% | +USD 4.48 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 106 M | 16.06% |
3,239,940
+40,338
| +1% | +USD 1.29 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 47.7 M | 7.21% |
1,487,693
+10,205
| +0.7% | +USD 315 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 41.6 M | 6.29% |
1,100,984
+40,321
| +4% | +USD 1.48 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 35.2 M | 5.32% |
485,558
-12,289
| -2% | -USD 856 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 20.4 M | 3.09% |
53,882
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 14.1 M | 2.14% |
169,428
+5,500
| +3% | +USD 443 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 9.43 M | 1.43% |
107,997
-683
| -0.6% | -USD 58 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 9.16 M | 1.38% |
31,114
-1,760
| -5% | -USD 498 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Life360
LIF
USD 3346 M
| USD 7.71 M | 1.17% |
72,553
+11,012
| +18% | +USD 927 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.3 M | 1.1% |
14,089
+322
| +2% | +USD 164 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 6.86 M | 1.04% |
153,470
-3,588
| -2% | -USD 156 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.32 M | 0.96% |
19,267
+8
| +0% | +USD 2.53 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.89 M | 0.89% |
31,560
+2,505
| +9% | +USD 437 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
15
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 5.68 M | 0.86% |
23,446
+3,023
| +15% | +USD 705 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4821 M
| USD 5.5 M | 0.83% |
175,834
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.92 M | 0.74% |
19,340
+795
| +4% | +USD 180 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.69 M | 0.71% |
7,042
-2,104
| -23% | -USD 1.35 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.15 M | 0.63% |
71,368
-552
| -0.8% | -USD 31.4 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.81 M | 0.58% |
6,214
-399
| -6% | -USD 235 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.73 M | 0.56% |
31,852
-676
| -2% | -USD 75.3 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.4 M | 0.51% |
15,489
+982
| +7% | +USD 222 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.19 M | 0.48% |
13,112
+326
| +3% | +USD 68.3 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
24
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 481 M
| USD 3.05 M | 0.46% |
41,486
+3,046
| +8% | +USD 217 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.8 M | 0.42% |
20,294
-41
| -0.2% | -USD 5.45 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
EAMA
FA
Revisión del portafolio de Wealthstream Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Wealthstream Advisors mantenía 207 posiciones por un valor de USD 661 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 602 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Wealthstream Advisors muestra 23 nuevos, Aumentaron 106, 37 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cambria Global EW ETF: 47,499 acciones con un valor de USD 2.39 M. La mayor venta fue Tenet Healthcare, por un valor estimado de USD 2.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealthstream Advisors en T3 2025 fue Cambria Global EW ETF: 47,499 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- Wealthstream Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Wealthstream Advisors durante T3 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Wealthstream Advisors cerró por completo su posición en Tenet Healthcare en T3 2025, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthstream Advisors representan 74% de su cartera de USD 661 M en T3 2025.
- Wealthstream Advisors abrió 23 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Wealthstream Advisors aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 661 M.
Según el Informe 13F de Wealthstream Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 6 nov 2025.