我們已在上線！
進一步了解
Wealthstream Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.61億
週轉率
12.56%
1年估算報酬率
18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.27%
1年估算報酬率
+18%
3年估算報酬率
+88.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.61億
AUM 成長
+US$5966萬
(+9.9%)
資金流向
+US$1250萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.74%
持股
207
新
23
增持
106
減碼
37
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$448萬 |
| 2 |
Cambria Global EW ETF
GEW
|
+US$238萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$148萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$129萬 |
| 5 |
Life360
LIF
|
+US$92.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$236萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$135萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$85.6萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$49.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$41.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.65% |
| 2 | 科技 | 5.4% |
| 3 | 金融 | 1.98% |
| 4 | 通訊服務 | 1.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.96億 | 29.65% |
5,084,210
+119,969
| +2% | +US$448萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1.06億 | 16.06% |
3,239,940
+40,338
| +1% | +US$129萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$4771萬 | 7.21% |
1,487,693
+10,205
| +0.7% | +US$31.5萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$4158萬 | 6.29% |
1,100,984
+40,321
| +4% | +US$148萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$3517萬 | 5.32% |
485,558
-12,289
| -2% | -US$85.6萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2042萬 | 3.09% |
53,882
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$1413萬 | 2.14% |
169,428
+5,500
| +3% | +US$44.3萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$943萬 | 1.43% |
107,997
-683
| -0.6% | -US$5.8萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
9
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$916萬 | 1.38% |
31,114
-1,760
| -5% | -US$49.8萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
10
Life360
LIF
US$33.5億
| US$771萬 | 1.17% |
72,553
+11,012
| +18% | +US$92.7萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$730萬 | 1.1% |
14,089
+322
| +2% | +US$16.4萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$686萬 | 1.04% |
153,470
-3,588
| -2% | -US$15.6萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$632萬 | 0.96% |
19,267
+8
| +0% | +US$2,527 |
2021 Q4
15個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$589萬 | 0.89% |
31,560
+2,505
| +9% | +US$43.7萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
15
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$568萬 | 0.86% |
23,446
+3,023
| +15% | +US$70.5萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
16
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2億
| US$550萬 | 0.83% |
175,834
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$492萬 | 0.74% |
19,340
+795
| +4% | +US$18萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$469萬 | 0.71% |
7,042
-2,104
| -23% | -US$135萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$415萬 | 0.63% |
71,368
-552
| -0.8% | -US$3.14萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$381萬 | 0.58% |
6,214
-399
| -6% | -US$23.5萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$373萬 | 0.56% |
31,852
-676
| -2% | -US$7.53萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$340萬 | 0.51% |
15,489
+982
| +7% | +US$22.2萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$319萬 | 0.48% |
13,112
+326
| +3% | +US$6.83萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
24
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.81億
| US$305萬 | 0.46% |
41,486
+3,046
| +8% | +US$21.7萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$280萬 | 0.42% |
20,294
-41
| -0.2% | -US$5,448 |
2021 Q4
15個季度
|
|
相似基金
EAMA
FA
Wealthstream Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Wealthstream Advisors持有207個部位，價值US$6.61億，較前一季的US$6.02億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Wealthstream Advisors的2025年第3季申報資料顯示有新增23項、增加106檔、減碼37檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cambria Global EW ETF：共47,499股，價值US$239萬。 最大的一筆賣出是Tenet Healthcare，估計金額為US$236萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
- Wealthstream Advisors在2025年第3季最大筆買進的是Cambria Global EW ETF：共買進47,499股，價值US$239萬。
- Wealthstream Advisors在2025年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$448萬。
- Wealthstream Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$135萬。
- Wealthstream Advisors於2025年第3季完全出清Tenet Healthcare，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2025年第3季，Wealthstream Advisors的投資組合規模為US$6.61億，前十大持股占74%。
- Wealthstream Advisors在2025年第3季新增了23個部位，並平倉3個部位。
- Wealthstream Advisors的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$6.61億。
根據Wealthstream Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月6日提交。