で公開中です！
詳しく見る
Wealthstream Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.61億
売買回転率
12.56%
推定1年リターン
18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.27%
1年予想リターン
+18%
3年間の予想リターン
+88.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.61億
運用資産残高の伸び率
+$5966万
(+9.9%)
資金フロー
+$1250万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.74%
保有額
207
新規
23
買い増し
106
減少
37
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$448万 |
| 2 |
Cambria Global EW ETF
GEW
|
+$238万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$148万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$129万 |
| 5 |
Life360
LIF
|
+$92.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$236万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$135万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$85.6万 |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+$49.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$41.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.65% |
| 2 | 情報技術 | 5.4% |
| 3 | 金融 | 1.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.96億 | 29.65% |
5,084,210
+119,969
| +2% | +$448万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1.06億 | 16.06% |
3,239,940
+40,338
| +1% | +$129万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $4771万 | 7.21% |
1,487,693
+10,205
| +0.7% | +$31.5万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $4158万 | 6.29% |
1,100,984
+40,321
| +4% | +$148万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $3517万 | 5.32% |
485,558
-12,289
| -2% | -$85.6万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2042万 | 3.09% |
53,882
| – | – |
2021 Q4
15四半期
|
|
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $1413万 | 2.14% |
169,428
+5,500
| +3% | +$44.3万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $943万 | 1.43% |
107,997
-683
| -0.6% | -$5.8万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
9
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.8億
| $916万 | 1.38% |
31,114
-1,760
| -5% | -$49.8万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
10
Life360
LIF
$33.5億
| $771万 | 1.17% |
72,553
+11,012
| +18% | +$92.7万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $730万 | 1.1% |
14,089
+322
| +2% | +$16.4万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $686万 | 1.04% |
153,470
-3,588
| -2% | -$15.6万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $632万 | 0.96% |
19,267
+8
| +0% | +$2,527 |
2021 Q4
15四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $589万 | 0.89% |
31,560
+2,505
| +9% | +$43.7万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
15
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.8億
| $568万 | 0.86% |
23,446
+3,023
| +15% | +$70.5万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
16
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
$48.2億
| $550万 | 0.83% |
175,834
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $492万 | 0.74% |
19,340
+795
| +4% | +$18万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $469万 | 0.71% |
7,042
-2,104
| -23% | -$135万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $415万 | 0.63% |
71,368
-552
| -0.8% | -$3.14万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $381万 | 0.58% |
6,214
-399
| -6% | -$23.5万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $373万 | 0.56% |
31,852
-676
| -2% | -$7.53万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $340万 | 0.51% |
15,489
+982
| +7% | +$22.2万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $319万 | 0.48% |
13,112
+326
| +3% | +$6.83万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
24
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.81億
| $305万 | 0.46% |
41,486
+3,046
| +8% | +$21.7万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $280万 | 0.42% |
20,294
-41
| -0.2% | -$5,448 |
2021 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
EAMA
FA
Wealthstream Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Wealthstream Advisorsは207銘柄を保有し、保有額は$6.61億でした。前四半期の$6.02億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Wealthstream Advisorsの2025年第3四半期の報告書には、新規 23件、106件増加しました、37件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCambria Global EW ETFで、保有株数は47,499株、評価額は$239万でした。 最も大きな売却はTenet Healthcareで、推定額は$236万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealthstream Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCambria Global EW ETFで、株数は47,499株、評価額は$239万でした。
- Wealthstream Advisorsは2025年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$448万でした。
- Wealthstream Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$135万相当を減らしました。
- Wealthstream Advisorsは2025年第3四半期にTenet Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$236万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Wealthstream Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.61億のポートフォリオの74%を占めています。
- Wealthstream Advisorsは2025年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wealthstream Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$6.61億となりました。
2025年11月6日に提出された、2025年第3四半期分のWealthstream Advisorsの 13F報告書 に基づいています。