で公開中です！
詳しく見る
PBMares Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.17億
売買回転率
9%
推定1年リターン
13.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7%
1年予想リターン
+13.03%
3年間の予想リターン
+67.71%
5年予想リターン
+96.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.17億
運用資産残高の伸び率
+$7047万
(+13%)
資金フロー
+$3428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.47%
保有額
200
新規
14
買い増し
84
減少
51
解消
4
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Point Financial
OPOF
|
+$118万 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$70.3万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$29.5万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$26.3万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$24.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.02% |
| 2 | 情報技術 | 3.9% |
| 3 | エネルギー | 2.28% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $6698万 | 10.86% |
924,690
+12,736
| +1% | +$88.7万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $4817万 | 7.81% |
1,126,525
+213,646
| +23% | +$906万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $4577万 | 7.42% |
1,000,245
+90,976
| +10% | +$401万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4533万 | 7.35% |
1,175,254
+70,685
| +6% | +$264万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2812万 | 4.56% |
773,507
+44,329
| +6% | +$157万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2631万 | 4.26% |
451,899
-358
| -0.1% | -$2.04万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $2573万 | 4.17% |
536,316
+27,075
| +5% | +$129万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2505万 | 4.06% |
663,147
+76,712
| +13% | +$281万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $2050万 | 3.32% |
444,454
+4,574
| +1% | +$20.5万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1643万 | 2.66% |
239,977
+4,692
| +2% | +$31.3万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1602万 | 2.6% |
358,429
-6,033
| -2% | -$26.3万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1252万 | 2.03% |
397,199
+26,531
| +7% | +$79.9万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1093万 | 1.77% |
96,939
+558
| +0.6% | +$6.2万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $986万 | 1.6% |
324,280
+28,025
| +9% | +$83.4万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $971万 | 1.57% |
304,992
+49,686
| +19% | +$155万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $967万 | 1.57% |
200,643
+69,445
| +53% | +$334万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $872万 | 1.41% |
34,249
+84
| +0.2% | +$1.9万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $857万 | 1.39% |
239,983
+24,489
| +11% | +$84万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $826万 | 1.34% |
263,148
-1,454
| -0.5% | -$4.42万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $765万 | 1.24% |
238,465
+12,806
| +6% | +$39.5万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $650万 | 1.05% |
12,553
-125
| -1% | -$6.38万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $570万 | 0.92% |
178,623
+10,319
| +6% | +$32万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $513万 | 0.83% |
215,273
+20,069
| +10% | +$47.3万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
24
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $500万 | 0.81% |
19,285
-2,600
| -12% | -$70.3万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $404万 | 0.66% |
127,761
+7,124
| +6% | +$21.9万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
EAMA
FA
PBMares Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、PBMares Wealth Managementは200銘柄を保有し、保有額は$6.17億でした。前四半期の$5.46億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
PBMares Wealth Managementは2025年第3四半期に純新規資金として$3428万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は10,780株、評価額は$91.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHilton Worldwideで、推定$70.3万相当を売却しました。
- PBMares Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は10,780株、評価額は$91.2万でした。
- PBMares Wealth Managementは2025年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$906万でした。
- PBMares Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHilton Worldwideで、推定$70.3万相当を減らしました。
- PBMares Wealth Managementは2025年第3四半期にOld Point Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
- 2025年第3四半期時点で、PBMares Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.17億のポートフォリオの56%を占めています。
- PBMares Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- PBMares Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.17億となりました。
2025年10月27日に提出された、2025年第3四半期分のPBMares Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。