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PBMares Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.17억
회전율
9%
1년 추정 수익률
13.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7%
1년 예상 수익률
+13.03%
3년 예상 수익률
+67.71%
5년 예상 수익률
+96.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.17억
AUM 성장
+US$7047만
(+13%)
자금 흐름
+US$3428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.47%
보유액
200
신규
14
증가
84
축소
51
청산됨
4
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$906만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$401만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$334만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$281만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$264만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Point Financial
OPOF
|
+US$118만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$70.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$26.3만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.02% |
| 2 | 정보기술 | 3.9% |
| 3 | 에너지 | 2.28% |
| 4 | 임의소비재 | 2.2% |
| 5 | 산업재 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$6698만 | 10.86% |
924,690
+12,736
| +1% | +US$88.7만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$4817만 | 7.81% |
1,126,525
+213,646
| +23% | +US$906만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$4577만 | 7.42% |
1,000,245
+90,976
| +10% | +US$401만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4533만 | 7.35% |
1,175,254
+70,685
| +6% | +US$264만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2812만 | 4.56% |
773,507
+44,329
| +6% | +US$157만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2631만 | 4.26% |
451,899
-358
| -0.1% | -US$2.04만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$2573만 | 4.17% |
536,316
+27,075
| +5% | +US$129만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2505만 | 4.06% |
663,147
+76,712
| +13% | +US$281만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2050만 | 3.32% |
444,454
+4,574
| +1% | +US$20.5만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1643만 | 2.66% |
239,977
+4,692
| +2% | +US$31.3만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1602만 | 2.6% |
358,429
-6,033
| -2% | -US$26.3만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1252만 | 2.03% |
397,199
+26,531
| +7% | +US$79.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1093만 | 1.77% |
96,939
+558
| +0.6% | +US$6.2만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$986만 | 1.6% |
324,280
+28,025
| +9% | +US$83.4만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$971만 | 1.57% |
304,992
+49,686
| +19% | +US$155만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$967만 | 1.57% |
200,643
+69,445
| +53% | +US$334만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$872만 | 1.41% |
34,249
+84
| +0.2% | +US$1.9만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$857만 | 1.39% |
239,983
+24,489
| +11% | +US$84만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$826만 | 1.34% |
263,148
-1,454
| -0.5% | -US$4.42만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$765만 | 1.24% |
238,465
+12,806
| +6% | +US$39.5만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$650만 | 1.05% |
12,553
-125
| -1% | -US$6.38만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$570만 | 0.92% |
178,623
+10,319
| +6% | +US$32만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$513만 | 0.83% |
215,273
+20,069
| +10% | +US$47.3만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
24
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$500만 | 0.81% |
19,285
-2,600
| -12% | -US$70.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$404만 | 0.66% |
127,761
+7,124
| +6% | +US$21.9만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
EAMA
FA
PBMares Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, PBMares Wealth Management는 US$6.17억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.46억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
PBMares Wealth Management는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$3428만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy으로, 10,780주를 보유했으며 가치는 US$91.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Hilton Worldwide으로, 보유분을 추정 US$70.3만 규모 줄였습니다.
- PBMares Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$91.2만 상당의 10,780주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PBMares Wealth Management로, 추정 증가액은 US$906만 규모예요.
- PBMares Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hilton Worldwide이며, 추정 감소액은 US$70.3만예요.
- PBMares Wealth Management는 2025년 3분기에 Old Point Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PBMares Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.17억 중 56%를 차지해요.
- PBMares Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- PBMares Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.17억에 이르렀어요.
2025년 10월 27일에 제출된 PBMares Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.