PBMares Wealth Management
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PBMares Wealth Management의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 주식 보유 내역

PBMares Wealth Management의 포트폴리오 DFAS 주식 상세 정보 DFAS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		US$1643만 매수
239,977
+4,692
+2% +US$31.3만 2.66% 10
2025
Q2 		US$1499만 매도
235,285
-2,911
-1% -US$17.5만 2.74% 11
2025
Q1 		US$1423만 매수
238,196
+28,461
+14% +US$183만 2.85% 11
2024
Q4 		US$1365만 매수
209,735
+8,330
+4% +US$55.7만 2.79% 11
2024
Q3 		US$1306만 매수
201,405
+68,107
+51% +US$426만 2.73% 11
2024
Q2 		US$801만 매도
133,298
-226
-0.2% -US$1.36만 1.97% 15
2024
Q1 		US$832만 매수
133,524
+3,993
+3% +US$23.6만 2.17% 13
2023
Q4 		US$772만 매수
129,531
+24,326
+23% +US$130만 2.32% 10
2023
Q3 		US$552만 매수
105,205
+2,062
+2% +US$11.4만 1.99% 11
2023
Q2 		US$565만 매도
103,143
-307
-0.3% -US$1.6만 2.02% 11
2023
Q1 		US$545만 매도
103,450
-90
-0.1% -US$4.87천 2.03% 11
2022
Q4 		US$530만 매도
103,540
-11,766
-10% -US$60.6만 2.14% 9
2022
Q3 		US$536만 매수
115,306
+4,294
+4% +US$21.9만 2.34% 10
2022
Q2 		US$533만 매수
+111,012
신규 +US$576만 2.28% 11
2022
Q1 		– 매도
-109,299
청산됨 -US$656만 – 155
2021
Q4 		US$656만 매수
109,299
+8,095
+8% +US$48.9만 2.77% 9
2021
Q3 		US$582만 매도
101,204
-430
-0.4% -US$2.48만 2.77% 9
2021
Q2 		US$594만 매수
+101,634
신규 +US$591만 3.23% 7

DFAS를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM US$23.1억 26.52% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM US$41억 25.19% 1년 추정 수익률
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM US$88.3억 27.45% 1년 추정 수익률

PBMares Wealth Management의 DFAS 포지션: 2025년 3분기 리뷰

PBMares Wealth Management는 2025년 3분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) 지분을 2% 늘리고, 약 US$31.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 239,977주로 늘렸으며 평가액은 US$1643만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.66%이고, 순위는 #10예요.

PBMares Wealth Management는 2021년 2분기에 DFAS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 788개가 2025년 3분기 기준으로 DFAS를 보유하고 있어요.

  • PBMares Wealth Management은(는) 2025년 3분기 기준으로 US$1643만 상당의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 239,977주를 보유했어요.
  • PBMares Wealth Management이(가) 2025년 3분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 4,692주를 매수했어요. 추정 금액은 US$31.3만예요.
  • 2025년 3분기에 PBMares Wealth Management의 포트폴리오에서 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 비중은 2.66%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
  • PBMares Wealth Management는 2021년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 788개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2025년 10월 27일에 제출된 PBMares Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.