de PBMares Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de PBMares Wealth Management Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 16,4 mi	Comprar	239.977 +4.692	+2%	+US$ 313 mil	2,66%	10
2025 Q2	US$ 15 mi	Vender	235.285 -2.911	-1%	-US$ 175 mil	2,74%	11
2025 Q1	US$ 14,2 mi	Comprar	238.196 +28.461	+14%	+US$ 1,83 mi	2,85%	11
2024 Q4	US$ 13,6 mi	Comprar	209.735 +8.330	+4%	+US$ 557 mil	2,79%	11
2024 Q3	US$ 13,1 mi	Comprar	201.405 +68.107	+51%	+US$ 4,26 mi	2,73%	11
2024 Q2	US$ 8,01 mi	Vender	133.298 -226	-0,2%	-US$ 13,6 mil	1,97%	15
2024 Q1	US$ 8,32 mi	Comprar	133.524 +3.993	+3%	+US$ 236 mil	2,17%	13
2023 Q4	US$ 7,72 mi	Comprar	129.531 +24.326	+23%	+US$ 1,3 mi	2,32%	10
2023 Q3	US$ 5,52 mi	Comprar	105.205 +2.062	+2%	+US$ 114 mil	1,99%	11
2023 Q2	US$ 5,65 mi	Vender	103.143 -307	-0,3%	-US$ 16 mil	2,02%	11
2023 Q1	US$ 5,45 mi	Vender	103.450 -90	-0,1%	-US$ 4,87 mil	2,03%	11
2022 Q4	US$ 5,3 mi	Vender	103.540 -11.766	-10%	-US$ 606 mil	2,14%	9
2022 Q3	US$ 5,36 mi	Comprar	115.306 +4.294	+4%	+US$ 219 mil	2,34%	10
2022 Q2	US$ 5,33 mi	Comprar	+111.012	Nova	+US$ 5,76 mi	2,28%	11
2022 Q1	–	Vender	-109.299	Encerrada	-US$ 6,56 mi	–	155
2021 Q4	US$ 6,56 mi	Comprar	109.299 +8.095	+8%	+US$ 489 mil	2,77%	9
2021 Q3	US$ 5,82 mi	Vender	101.204 -430	-0,4%	-US$ 24,8 mil	2,77%	9
2021 Q2	US$ 5,94 mi	Comprar	+101.634	Nova	+US$ 5,91 mi	3,23%	7

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de US$ 4,1 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de US$ 8,83 bi 27,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PBMares Wealth Management em DFAS no T3 2025

PBMares Wealth Management aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 2% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 313 mil em ações e elevando a posição para 239.977 ações, avaliadas em US$ 16,4 mi. A posição representa 2,66% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

PBMares Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então. 788 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, PBMares Wealth Management detinha 239.977 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 16,4 mi.
PBMares Wealth Management comprou 4.692 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2025, por um valor estimado de US$ 313 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 2,66% da carteira de PBMares Wealth Management em T3 2025, sua posição nº 10.
PBMares Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então.
788 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de PBMares Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 27 de out. de 2025.