Estamos no ar no !
Saiba mais
PBMares Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 617 mi
Giro
9%
Retorno est. (1 ano)
13,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7%
Retorno est. (1 ano)
+13,03%
Retorno est. (3 anos)
+67,71%
Retorno est. (5 anos)
+96,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 617 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 34,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,47%
Posição
200
Nova
14
Aumentada
84
Reduzida
51
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 9,06 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Point Financial
OPOF
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 703 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 263 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,02% |
| 2 | Tecnologia | 3,9% |
| 3 | Energia | 2,28% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,2% |
| 5 | Industriais | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 67 mi | 10,86% |
924.690
+12.736
| +1% | +US$ 887 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 48,2 mi | 7,81% |
1.126.525
+213.646
| +23% | +US$ 9,06 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 45,8 mi | 7,42% |
1.000.245
+90.976
| +10% | +US$ 4,01 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 45,3 mi | 7,35% |
1.175.254
+70.685
| +6% | +US$ 2,64 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 28,1 mi | 4,56% |
773.507
+44.329
| +6% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 26,3 mi | 4,26% |
451.899
-358
| -0,1% | -US$ 20,4 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 25,7 mi | 4,17% |
536.316
+27.075
| +5% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 25 mi | 4,06% |
663.147
+76.712
| +13% | +US$ 2,81 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 20,5 mi | 3,32% |
444.454
+4.574
| +1% | +US$ 205 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 16,4 mi | 2,66% |
239.977
+4.692
| +2% | +US$ 313 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 16 mi | 2,6% |
358.429
-6.033
| -2% | -US$ 263 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 12,5 mi | 2,03% |
397.199
+26.531
| +7% | +US$ 799 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 10,9 mi | 1,77% |
96.939
+558
| +0,6% | +US$ 62 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 9,9 mi | 1,6% |
324.280
+28.025
| +9% | +US$ 834 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 9,7 mi | 1,57% |
304.992
+49.686
| +19% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 9,7 mi | 1,57% |
200.643
+69.445
| +53% | +US$ 3,34 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,72 mi | 1,41% |
34.249
+84
| +0,2% | +US$ 19 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 8,57 mi | 1,39% |
239.983
+24.489
| +11% | +US$ 840 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 8,26 mi | 1,34% |
263.148
-1.454
| -0,5% | -US$ 44,2 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 7,65 mi | 1,24% |
238.465
+12.806
| +6% | +US$ 395 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,5 mi | 1,05% |
12.553
-125
| -1% | -US$ 63,8 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 5,7 mi | 0,92% |
178.623
+10.319
| +6% | +US$ 320 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 5,13 mi | 0,83% |
215.273
+20.069
| +10% | +US$ 473 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 5 mi | 0,81% |
19.285
-2.600
| -12% | -US$ 703 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 4,04 mi | 0,66% |
127.761
+7.124
| +6% | +US$ 219 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EAMA
FA
Revisão da carteira de PBMares Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, PBMares Wealth Management detinha 200 posições avaliadas em US$ 617 mi, alta de 13% em relação a US$ 546 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
PBMares Wealth Management alocou US$ 34,3 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 14 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 10.780 ações no valor de US$ 912 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Hilton Worldwide, com um corte estimado de US$ 703 mil.
- A maior compra de PBMares Wealth Management no T3 2025 foi Bloom Energy: 10.780 ações no valor de US$ 912 mil.
- PBMares Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 9,06 mi.
- A maior redução de PBMares Wealth Management em T3 2025 foi em Hilton Worldwide, com um corte estimado de US$ 703 mil.
- PBMares Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Old Point Financial no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de PBMares Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 617 mi no T3 2025.
- PBMares Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 4 em T3 2025.
- O valor da carteira de PBMares Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 617 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PBMares Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 27 de out. de 2025.