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Gries Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 633 mi
Giro
18,77%
Retorno est. (1 ano)
13,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,91%
Retorno est. (3 anos)
+71,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 51,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,3%
Posição
341
Nova
46
Aumentada
161
Reduzida
78
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
|
+US$ 28,7 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 7,24 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 6,71 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 6,39 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
|
+US$ 22,8 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+US$ 3,1 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,79 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,1% |
| 3 | Financeiro | 6,79% |
| 4 | Industriais | 6,45% |
| 5 | Saúde | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 77,7 mi | 12,28% |
116.116
+451
| +0,4% | +US$ 290 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 34,1 mi | 5,4% |
576.684
+118.247
| +26% | +US$ 6,71 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 419 mi
| US$ 29,4 mi | 4,64% |
+760.258
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 28,1 mi | 4,44% |
144.451
+3.384
| +2% | +US$ 635 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 22,2 mi | 3,5% |
416.114
+37.035
| +10% | +US$ 1,96 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,3 mi | 2,58% |
24.457
+2.200
| +10% | +US$ 1,41 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
7
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 12,1 mi | 1,91% |
242.146
-32.061
| -12% | -US$ 1,6 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,9 mi | 1,88% |
22.993
+807
| +4% | +US$ 412 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 11,7 mi | 1,85% |
204.022
+130.460
| +177% | +US$ 7,24 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 11,5 mi | 1,82% |
58.664
-2.452
| -4% | -US$ 449 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,1 mi | 1,28% |
31.810
+1.902
| +6% | +US$ 430 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 7,81 mi | 1,23% |
77.580
+63.650
| +457% | +US$ 6,39 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,65 mi | 1,21% |
41.003
+797
| +2% | +US$ 139 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 7,56 mi | 1,2% |
132.475
+52.671
| +66% | +US$ 2,99 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 6,51 mi | 1,03% |
63.236
+4.392
| +7% | +US$ 444 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,22 mi | 0,98% |
10.155
-304
| -3% | -US$ 179 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 6,11 mi | 0,96% |
10.243
-51
| -0,5% | -US$ 29,9 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,67 mi | 0,9% |
23.437
+83
| +0,4% | +US$ 19 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,5 mi | 0,87% |
25.038
+498
| +2% | +US$ 113 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,3 mi | 0,84% |
16.162
-17
| -0,1% | -US$ 5,37 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,1 mi | 0,81% |
8.491
+827
| +11% | +US$ 474 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,8 mi | 0,76% |
73.565
-43
| -0,1% | -US$ 2,76 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,53 mi | 0,72% |
23.858
+4.123
| +21% | +US$ 768 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
|
24
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 4,41 mi | 0,7% |
+129.075
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 4,19 mi | 0,66% |
64.503
+5.656
| +10% | +US$ 368 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EAMA
FA
Revisão da carteira de Gries Financial no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Gries Financial detinha 341 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 15% em relação a US$ 550 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Gries Financial alocou US$ 51,1 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 46 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August: 760.258 ações no valor de US$ 29,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November, com um corte estimado de US$ 22,8 mi.
- A maior compra de Gries Financial no T3 2025 foi FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August: 760.258 ações no valor de US$ 29,4 mi.
- Gries Financial foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de Gries Financial em T3 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November, com um corte estimado de US$ 22,8 mi.
- Gries Financial encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,07 mi.
- As dez maiores posições de Gries Financial representam 40% de sua carteira de US$ 633 mi no T3 2025.
- Gries Financial abriu 46 novas posições e encerrou 18 em T3 2025.
- O valor da carteira de Gries Financial subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gries Financial referente a T3 2025, protocolado em 22 de out. de 2025.